国泰中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF)基金净值查询(159516)
今天最新净值
0.7040
0.0011 0.16%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7053
0.0354 2.1191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8160
- 成立日期：2023-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.3562亿
- 最近资产：9.77亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询
近一月,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率-9.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7289 |
2.9156 |
0.7040 |
2.8160 |
0.0249 |
3.42% |
| 2026-09-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7040 |
2.8160 |
0.7029 |
2.8116 |
0.0011 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7029 |
2.8116 |
0.6690 |
2.6760 |
0.0339 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6690 |
2.6760 |
0.6487 |
2.5948 |
0.0203 |
3.03% |
| 2026-09-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6487 |
2.5948 |
0.6550 |
2.6200 |
-0.0063 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6550 |
2.6200 |
0.6657 |
2.6628 |
-0.0107 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6657 |
2.6628 |
0.6659 |
2.6636 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6659 |
2.6636 |
0.6702 |
2.6808 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6702 |
2.6808 |
0.6810 |
2.7240 |
-0.0108 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6810 |
2.7240 |
0.6551 |
2.6204 |
0.0259 |
3.80% |
|
|
| 2026-09-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6551 |
2.6204 |
0.6782 |
2.7128 |
-0.0231 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6782 |
2.7128 |
0.6858 |
2.7432 |
-0.0076 |
-1.12% |
| 2026-09-02 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6858 |
2.7432 |
0.6971 |
2.7884 |
-0.0113 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6971 |
2.7884 |
0.7239 |
2.8956 |
-0.0268 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7239 |
2.8956 |
0.7213 |
2.8852 |
0.0026 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7213 |
2.8852 |
0.7415 |
2.9660 |
-0.0202 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7415 |
2.9660 |
0.7169 |
2.8676 |
0.0246 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7169 |
2.8676 |
0.7061 |
2.8244 |
0.0108 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7061 |
2.8244 |
0.7233 |
2.8932 |
-0.0172 |
-2.44% |
| 2026-08-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7233 |
2.8932 |
0.7291 |
2.9164 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7291 |
2.9164 |
0.7321 |
2.9284 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7321 |
2.9284 |
0.7366 |
2.9464 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7366 |
2.9464 |
0.7960 |
3.1840 |
-0.0594 |
-8.06% |
