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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(024974)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.4461 0.1254 5.40% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.4461
  • 成立日期：2025-08-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近一周华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一周,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)基金累计收益率6.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4569 2.4569 2.4461 2.4461 0.0108 0.44%
2026-09-16 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4461 2.4461 2.3207 2.3207 0.1254 5.40%
2026-09-15 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3207 2.3207 2.2470 2.2470 0.0737 3.28%
2026-09-14 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2470 2.2470 2.2627 2.2627 -0.0157 -0.69%
2026-09-11 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2627 2.2627 2.2978 2.2978 -0.0351 -1.53%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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