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华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)

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今天最新净值 4.3950 0.1452 3.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2363 0.0321 1.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3950
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.9222亿
最近资产：36.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一周华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3534	4.3534	4.3950	4.3950	-0.0416	-0.95%
2026-09-16	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3950	4.3950	4.2498	4.2498	0.1452	3.30%
2026-09-15	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2498	4.2498	4.2178	4.2178	0.0320	0.76%
2026-09-14	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2178	4.2178	4.3482	4.3482	-0.1304	-3.09%
2026-09-11	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3482	4.3482	4.4694	4.4694	-0.1212	-2.79%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%