华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)
今天最新净值
2.3391
-0.0680 -2.91%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3292
0.0457 2.0031%
- 累计净值：2.3391
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9222亿
- 最近资产：19.16亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 李沐阳
近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.2835 |
2.2835 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0556 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3391 |
2.3391 |
2.4071 |
2.4071 |
-0.0680 |
-2.91% |
| 2025-12-12 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4071 |
2.4071 |
2.3962 |
2.3962 |
0.0109 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3962 |
2.3962 |
2.4388 |
2.4388 |
-0.0426 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4388 |
2.4388 |
2.4278 |
2.4278 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4278 |
2.4278 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0177 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4455 |
2.4455 |
2.3844 |
2.3844 |
0.0611 |
2.50% |
| 2025-12-05 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3844 |
2.3844 |
2.3722 |
2.3722 |
0.0122 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3722 |
2.3722 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0105 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3617 |
2.3617 |
2.3627 |
2.3627 |
-0.0010 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3627 |
2.3627 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3601 |
2.3601 |
2.3294 |
2.3294 |
0.0307 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3294 |
2.3294 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3259 |
2.3259 |
2.3074 |
2.3074 |
0.0185 |
0.80% |
| 2025-11-26 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3074 |
2.3074 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0504 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.2570 |
2.2570 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0220 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.2350 |
2.2350 |
2.2113 |
2.2113 |
0.0237 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.2113 |
2.2113 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.1390 |
-6.29% |
| 2025-11-20 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3503 |
2.3503 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0092 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3411 |
2.3411 |
2.3662 |
2.3662 |
-0.0251 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3662 |
2.3662 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0501 |
-2.12% |
