大成丰享回报混合C基金净值查询(009654)
今天最新净值
1.1390
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
0.0004 0.0377%
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3971亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
近一季,大成丰享回报混合C(009654)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-13 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05% |
