易方达安悦超短债F基金净值查询(006664)
今天最新净值
1.0185
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1505
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.6280亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
近一周,易方达安悦超短债F(006664)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0149 |
1.1539 |
1.0149 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0149 |
1.1539 |
1.0149 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0149 |
1.1539 |
1.0150 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0150 |
1.1540 |
1.0149 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0149 |
1.1539 |
1.0146 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03% |
