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易方达安悦超短债F基金净值查询(006664)

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今天最新净值 1.0109 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1924
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.7512亿
最近资产：48.52亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳梁莹

近一周易方达安悦超短债F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安悦超短债F(006664)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006664	易方达安悦超短债F	1.0110	1.1925	1.0109	1.1924	0.0001	0.01%
2026-09-15	006664	易方达安悦超短债F	1.0109	1.1924	1.0109	1.1924	0.0000	0.00%
2026-09-14	006664	易方达安悦超短债F	1.0109	1.1924	1.0108	1.1923	0.0001	0.01%
2026-09-11	006664	易方达安悦超短债F	1.0108	1.1923	1.0107	1.1922	0.0001	0.01%
2026-09-10	006664	易方达安悦超短债F	1.0107	1.1922	1.0107	1.1922	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9024	1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8990	1.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
汇安中短债债券A	1.1298	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%