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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金净值查询(011620)

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今天最新净值 1.0530 -0.0021 -0.20% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1300
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8405亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁

近一月鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0507	1.1277	1.0530	1.1300	-0.0023	-0.22%
2025-12-12	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0530	1.1300	1.0551	1.1321	-0.0021	-0.20%
2025-12-11	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0551	1.1321	1.0540	1.1310	0.0011	0.10%
2025-12-10	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0540	1.1310	1.0537	1.1307	0.0003	0.03%
2025-12-09	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0537	1.1307	1.0525	1.1295	0.0012	0.11%
2025-12-08	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0525	1.1295	1.0525	1.1295	0.0000	0.00%
2025-12-05	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0525	1.1295	1.0492	1.1262	0.0033	0.31%
2025-12-04	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0492	1.1262	1.0528	1.1298	-0.0036	-0.34%
2025-12-03	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0528	1.1298	1.0541	1.1311	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0541	1.1311	1.0552	1.1322	-0.0011	-0.10%

2025-12-01	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0552	1.1322	1.0547	1.1317	0.0005	0.05%
2025-11-28	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0547	1.1317	1.0527	1.1297	0.0020	0.19%
2025-11-27	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0527	1.1297	1.0546	1.1316	-0.0019	-0.18%
2025-11-26	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0546	1.1316	1.0572	1.1342	-0.0026	-0.25%
2025-11-25	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0572	1.1342	1.0582	1.1352	-0.0010	-0.09%
2025-11-24	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0582	1.1352	1.0581	1.1351	0.0001	0.01%
2025-11-21	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0581	1.1351	1.0583	1.1353	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0583	1.1353	1.0581	1.1351	0.0002	0.02%
2025-11-19	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0581	1.1351	1.0587	1.1357	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0587	1.1357	1.0588	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0588	1.1358	1.0578	1.1348	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
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中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
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格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
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