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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金净值查询(011620)

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今天最新净值 1.0530 -0.0021 -0.20% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8405亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈钟闻 王黎骁
今年以来鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0507 1.1277 1.0530 1.1300 -0.0023 -0.22%
2025-12-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0530 1.1300 1.0551 1.1321 -0.0021 -0.20%
2025-12-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0551 1.1321 1.0540 1.1310 0.0011 0.10%
2025-12-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0540 1.1310 1.0537 1.1307 0.0003 0.03%
2025-12-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0537 1.1307 1.0525 1.1295 0.0012 0.11%
2025-12-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0525 1.1295 1.0525 1.1295 0.0000 0.00%
2025-12-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0525 1.1295 1.0492 1.1262 0.0033 0.31%
2025-12-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0492 1.1262 1.0528 1.1298 -0.0036 -0.34%
2025-12-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0528 1.1298 1.0541 1.1311 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0541 1.1311 1.0552 1.1322 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0552 1.1322 1.0547 1.1317 0.0005 0.05%
2025-11-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0547 1.1317 1.0527 1.1297 0.0020 0.19%
2025-11-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0527 1.1297 1.0546 1.1316 -0.0019 -0.18%
2025-11-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0546 1.1316 1.0572 1.1342 -0.0026 -0.25%
2025-11-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0572 1.1342 1.0582 1.1352 -0.0010 -0.09%
2025-11-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0582 1.1352 1.0581 1.1351 0.0001 0.01%
2025-11-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0581 1.1351 1.0583 1.1353 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0583 1.1353 1.0581 1.1351 0.0002 0.02%
2025-11-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0581 1.1351 1.0587 1.1357 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0587 1.1357 1.0588 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0588 1.1358 1.0578 1.1348 0.0010 0.09%
2025-11-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0578 1.1348 1.0581 1.1351 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0581 1.1351 1.0588 1.1358 -0.0007 -0.07%
2025-11-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0588 1.1358 1.0582 1.1352 0.0006 0.06%
2025-11-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0582 1.1352 1.0580 1.1350 0.0002 0.02%
2025-11-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0580 1.1350 1.0576 1.1346 0.0004 0.04%
2025-11-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0576 1.1346 1.0584 1.1354 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0584 1.1354 1.0602 1.1372 -0.0018 -0.17%
2025-11-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0602 1.1372 1.0598 1.1368 0.0004 0.04%
2025-11-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0598 1.1368 1.0604 1.1374 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0604 1.1374 1.0603 1.1373 0.0001 0.01%
2025-10-31 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0603 1.1373 1.0576 1.1346 0.0027 0.26%
2025-10-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0576 1.1346 1.0561 1.1331 0.0015 0.14%
2025-10-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0561 1.1331 1.0570 1.1340 -0.0009 -0.09%
2025-10-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0570 1.1340 1.0530 1.1300 0.0040 0.38%
2025-10-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0530 1.1300 1.0520 1.1290 0.0010 0.10%
2025-10-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0520 1.1290 1.0531 1.1301 -0.0011 -0.10%
2025-10-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0531 1.1301 1.0544 1.1314 -0.0013 -0.12%
2025-10-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0544 1.1314 1.0545 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0545 1.1315 1.0521 1.1291 0.0024 0.23%
2025-10-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0521 1.1291 1.0553 1.1323 -0.0032 -0.30%
2025-10-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0553 1.1323 1.0521 1.1291 0.0032 0.30%
2025-10-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0521 1.1291 1.0512 1.1282 0.0009 0.09%
2025-10-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0512 1.1282 1.0517 1.1287 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0517 1.1287 1.0507 1.1277 0.0010 0.10%
2025-10-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0507 1.1277 1.0484 1.1254 0.0023 0.22%
2025-10-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0484 1.1254 1.0484 1.1254 0.0000 0.00%
2025-10-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0484 1.1254 1.0467 1.1237 0.0017 0.16%
2025-09-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0467 1.1237 1.0437 1.1207 0.0030 0.29%
2025-09-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0437 1.1207 1.0465 1.1235 -0.0028 -0.27%
2025-09-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0465 1.1235 1.0465 1.1235 0.0000 0.00%
2025-09-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0465 1.1235 1.0444 1.1214 0.0021 0.20%
2025-09-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0444 1.1214 1.0481 1.1251 -0.0037 -0.35%
2025-09-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0481 1.1251 1.0499 1.1269 -0.0018 -0.17%
2025-09-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0499 1.1269 1.0474 1.1244 0.0025 0.24%
2025-09-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0474 1.1244 1.0507 1.1277 -0.0033 -0.31%
2025-09-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0507 1.1277 1.0538 1.1308 -0.0031 -0.29%
2025-09-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0538 1.1308 1.0507 1.1277 0.0031 0.30%
2025-09-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0507 1.1277 1.0474 1.1244 0.0033 0.32%
2025-09-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0474 1.1244 1.0480 1.1250 -0.0006 -0.06%
2025-09-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0480 1.1250 1.0455 1.1225 0.0025 0.24%
2025-09-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0455 1.1225 1.0445 1.1215 0.0010 0.10%
2025-09-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0445 1.1215 1.0498 1.1268 -0.0053 -0.50%
2025-09-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0498 1.1268 1.0518 1.1288 -0.0020 -0.19%
2025-09-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0518 1.1288 1.0547 1.1317 -0.0029 -0.27%
2025-09-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0547 1.1317 1.0573 1.1343 -0.0026 -0.25%
2025-09-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0573 1.1343 1.0581 1.1351 -0.0008 -0.08%
2025-09-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0581 1.1351 1.0553 1.1323 0.0028 0.27%
2025-09-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0553 1.1323 1.0553 1.1323 0.0000 0.00%
2025-09-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0553 1.1323 1.0537 1.1307 0.0016 0.15%
2025-08-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0537 1.1307 1.0527 1.1297 0.0010 0.09%
2025-08-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0527 1.1297 1.0566 1.1336 -0.0039 -0.37%
2025-08-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0566 1.1336 1.0588 1.1358 -0.0022 -0.21%
2025-08-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0588 1.1358 1.0580 1.1350 0.0008 0.08%
2025-08-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0580 1.1350 1.0549 1.1319 0.0031 0.29%
2025-08-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0549 1.1319 1.0569 1.1339 -0.0020 -0.19%
2025-08-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0569 1.1339 1.0529 1.1299 0.0040 0.38%
2025-08-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0529 1.1299 1.0546 1.1316 -0.0017 -0.16%
2025-08-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0546 1.1316 1.0513 1.1283 0.0033 0.31%
2025-08-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0513 1.1283 1.0586 1.1356 -0.0073 -0.69%
2025-08-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0586 1.1356 1.0604 1.1374 -0.0018 -0.17%
2025-08-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0604 1.1374 1.0615 1.1385 -0.0011 -0.10%
2025-08-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0615 1.1385 1.0612 1.1382 0.0003 0.03%
2025-08-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0612 1.1382 1.0625 1.1395 -0.0013 -0.12%
2025-08-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0625 1.1395 1.0663 1.1433 -0.0038 -0.36%
2025-08-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0663 1.1433 1.0658 1.1428 0.0005 0.05%
2025-08-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0658 1.1428 1.0647 1.1417 0.0011 0.10%
2025-08-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0647 1.1417 1.0643 1.1413 0.0004 0.04%
2025-08-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0643 1.1413 1.0628 1.1398 0.0015 0.14%
2025-08-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0628 1.1398 1.0638 1.1408 -0.0010 -0.09%
2025-08-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0638 1.1408 1.0633 1.1403 0.0005 0.05%
2025-07-31 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0633 1.1403 1.0616 1.1386 0.0017 0.16%
2025-07-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0616 1.1386 1.0566 1.1336 0.0050 0.47%
2025-07-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0566 1.1336 1.0619 1.1389 -0.0053 -0.50%
2025-07-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0619 1.1389 1.0586 1.1356 0.0033 0.31%
2025-07-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0586 1.1356 1.0581 1.1351 0.0005 0.05%
2025-07-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0581 1.1351 1.0621 1.1391 -0.0040 -0.38%
2025-07-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0621 1.1391 1.0634 1.1404 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0634 1.1404 1.0650 1.1420 -0.0016 -0.15%
2025-07-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0650 1.1420 1.0661 1.1431 -0.0011 -0.10%
2025-07-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0661 1.1431 1.0662 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0662 1.1432 1.0661 1.1431 0.0001 0.01%
2025-07-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0661 1.1431 1.0665 1.1435 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0665 1.1435 1.0647 1.1417 0.0018 0.17%
2025-07-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0647 1.1417 1.0654 1.1424 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0654 1.1424 1.0657 1.1427 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0657 1.1427 1.0671 1.1441 -0.0014 -0.13%
2025-07-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0671 1.1441 1.0671 1.1441 0.0000 0.00%
2025-07-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0671 1.1441 1.0678 1.1448 -0.0007 -0.07%
2025-07-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0678 1.1448 1.0677 1.1447 0.0001 0.01%
2025-07-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0677 1.1447 1.0676 1.1446 0.0001 0.01%
2025-07-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0676 1.1446 1.0674 1.1444 0.0002 0.02%
2025-07-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0674 1.1444 1.0669 1.1439 0.0005 0.05%
2025-07-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0669 1.1439 1.0660 1.1430 0.0009 0.08%
2025-06-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0660 1.1430 1.0663 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0663 1.1433 1.0661 1.1431 0.0002 0.02%
2025-06-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0661 1.1431 1.0654 1.1424 0.0007 0.07%
2025-06-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0654 1.1424 1.0662 1.1432 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0662 1.1432 1.0673 1.1443 -0.0011 -0.10%
2025-06-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0673 1.1443 1.0673 1.1443 0.0000 0.00%
2025-06-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0673 1.1443 1.0672 1.1442 0.0001 0.01%
2025-06-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0672 1.1442 1.0669 1.1439 0.0003 0.03%
2025-06-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0669 1.1439 1.0667 1.1437 0.0002 0.02%
2025-06-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0667 1.1437 1.0652 1.1422 0.0015 0.14%
2025-06-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0652 1.1422 1.0654 1.1424 -0.0002 -0.02%
2025-06-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0654 1.1424 1.0652 1.1422 0.0002 0.02%
2025-06-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0652 1.1422 1.0657 1.1427 -0.0005 -0.05%
2025-06-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0657 1.1427 1.0644 1.1414 0.0013 0.12%
2025-06-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0644 1.1414 1.0648 1.1418 -0.0004 -0.04%
2025-06-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0648 1.1418 1.0645 1.1415 0.0003 0.03%
2025-06-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0645 1.1415 1.0623 1.1393 0.0022 0.21%
2025-06-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0623 1.1393 1.0622 1.1392 0.0001 0.01%
2025-06-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0622 1.1392 1.0617 1.1387 0.0005 0.05%
2025-06-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0617 1.1387 1.0624 1.1394 -0.0007 -0.07%
2025-05-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0624 1.1394 1.0601 1.1371 0.0023 0.22%
2025-05-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0601 1.1371 1.0620 1.1390 -0.0019 -0.18%
2025-05-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0620 1.1390 1.0627 1.1397 -0.0007 -0.07%
2025-05-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0627 1.1397 1.0639 1.1409 -0.0012 -0.11%
2025-05-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0639 1.1409 1.0644 1.1414 -0.0005 -0.05%
2025-05-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0644 1.1414 1.0641 1.1411 0.0003 0.03%
2025-05-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0641 1.1411 1.0649 1.1419 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0649 1.1419 1.0658 1.1428 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0658 1.1428 1.0667 1.1437 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0667 1.1437 1.0647 1.1417 0.0020 0.19%
2025-05-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0647 1.1417 1.0646 1.1416 0.0001 0.01%
2025-05-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0646 1.1416 1.0661 1.1431 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0661 1.1431 1.0670 1.1440 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0670 1.1440 1.0647 1.1417 0.0023 0.22%
2025-05-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0647 1.1417 1.0701 1.1471 -0.0054 -0.50%
2025-05-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0701 1.1471 1.0704 1.1474 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0704 1.1474 1.0692 1.1462 0.0012 0.11%
2025-05-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0692 1.1462 1.0694 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0694 1.1464 1.0695 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0695 1.1465 1.0688 1.1458 0.0007 0.07%
2025-04-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0688 1.1458 1.0676 1.1446 0.0012 0.11%
2025-04-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0676 1.1446 1.0672 1.1442 0.0004 0.04%
2025-04-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0672 1.1442 1.0670 1.1440 0.0002 0.02%
2025-04-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0670 1.1440 1.0674 1.1444 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0674 1.1444 1.0683 1.1453 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0683 1.1453 1.0676 1.1446 0.0007 0.07%
2025-04-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0676 1.1446 1.0686 1.1456 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0686 1.1456 1.0685 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0685 1.1455 1.0691 1.1461 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0691 1.1461 1.0685 1.1455 0.0006 0.06%
2025-04-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0685 1.1455 1.0684 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0684 1.1454 1.0687 1.1457 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0687 1.1457 1.0687 1.1457 0.0000 0.00%
2025-04-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0687 1.1457 1.0673 1.1443 0.0014 0.13%
2025-04-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0673 1.1443 1.0664 1.1434 0.0009 0.08%
2025-04-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0664 1.1434 1.0703 1.1473 -0.0039 -0.36%
2025-04-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0703 1.1473 1.0647 1.1417 0.0056 0.53%
2025-04-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0647 1.1417 1.0573 1.1343 0.0074 0.70%
2025-04-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0573 1.1343 1.0545 1.1315 0.0028 0.27%
2025-04-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0545 1.1315 1.0558 1.1328 -0.0013 -0.12%
2025-03-31 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0558 1.1328 1.0554 1.1324 0.0004 0.04%
2025-03-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0554 1.1324 1.0555 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0555 1.1325 1.0559 1.1329 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0559 1.1329 1.0554 1.1324 0.0005 0.05%
2025-03-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0554 1.1324 1.0559 1.1329 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0559 1.1329 1.0552 1.1322 0.0007 0.07%
2025-03-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0552 1.1322 1.0561 1.1331 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0561 1.1331 1.0539 1.1309 0.0022 0.21%
2025-03-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0539 1.1309 1.0531 1.1301 0.0008 0.08%
2025-03-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0531 1.1301 1.0525 1.1295 0.0006 0.06%
2025-03-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0525 1.1295 1.0564 1.1334 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0564 1.1334 1.0551 1.1321 0.0013 0.12%
2025-03-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0551 1.1321 1.0550 1.1320 0.0001 0.01%
2025-03-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0550 1.1320 1.0534 1.1304 0.0016 0.15%
2025-03-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0534 1.1304 1.0550 1.1320 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0550 1.1320 1.0551 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0551 1.1321 1.0570 1.1340 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0570 1.1340 1.0582 1.1352 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0582 1.1352 1.0580 1.1350 0.0002 0.02%
2025-03-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0580 1.1350 1.0581 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0581 1.1351 1.0567 1.1337 0.0014 0.13%
2025-02-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0567 1.1337 1.0556 1.1326 0.0011 0.10%
2025-02-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0556 1.1326 1.0568 1.1338 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0568 1.1338 1.0565 1.1335 0.0003 0.03%
2025-02-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0565 1.1335 1.0561 1.1331 0.0004 0.04%
2025-02-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0561 1.1331 1.0569 1.1339 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0569 1.1339 1.0560 1.1330 0.0009 0.09%
2025-02-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0560 1.1330 1.0574 1.1344 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0574 1.1344 1.0569 1.1339 0.0005 0.05%
2025-02-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0569 1.1339 1.0562 1.1332 0.0007 0.07%
2025-02-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0562 1.1332 1.0613 1.1383 -0.0051 -0.48%
2025-02-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0613 1.1383 1.0649 1.1419 -0.0036 -0.34%
2025-02-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0649 1.1419 1.0649 1.1419 0.0000 0.00%
2025-02-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0649 1.1419 1.0661 1.1431 -0.0012 -0.11%
2025-02-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0661 1.1431 1.0645 1.1415 0.0016 0.15%
2025-02-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0645 1.1415 1.0681 1.1451 -0.0036 -0.34%
2025-02-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0681 1.1451 1.0696 1.1466 -0.0015 -0.14%
2025-02-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0696 1.1466 1.0685 1.1455 0.0011 0.10%
2025-02-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0685 1.1455 1.0676 1.1446 0.0009 0.08%
2025-01-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0676 1.1446 1.0653 1.1423 0.0023 0.22%
2025-01-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0653 1.1423 1.0646 1.1416 0.0007 0.07%
2025-01-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0646 1.1416 1.0659 1.1429 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0659 1.1429 1.0665 1.1435 -0.0006 -0.06%
2025-01-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0665 1.1435 1.0644 1.1414 0.0021 0.20%
2025-01-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0644 1.1414 1.0650 1.1420 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0650 1.1420 1.0666 1.1436 -0.0016 -0.15%
2025-01-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0666 1.1436 1.0679 1.1449 -0.0013 -0.12%
2025-01-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0679 1.1449 1.0699 1.1469 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0699 1.1469 1.0677 1.1447 0.0022 0.21%
2025-01-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0677 1.1447 1.0703 1.1473 -0.0026 -0.24%
2025-01-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0703 1.1473 1.0698 1.1468 0.0005 0.05%
2025-01-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0698 1.1468 1.0729 1.1499 -0.0031 -0.29%
2025-01-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0729 1.1499 1.0740 1.1510 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0740 1.1510 1.0766 1.1536 -0.0026 -0.24%
2025-01-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0766 1.1536 1.0772 1.1542 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0772 1.1542 1.0749 1.1519 0.0023 0.21%
2025-01-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0749 1.1519 1.0717 1.1487 0.0032 0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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