诺安股票基金净值查询(320003)
今天最新净值
2.3455
0.0184 0.7900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2876
0.0201 0.8846%
- 累计净值:4.2290
- 成立日期:2005-12-19
- 基金类型:
- 成立份额:3.792亿份
- 最近份额:16.0206亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:杨谷 张堃
近一月,诺安股票(320003)基金累计收益率10.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
320003 |
诺安股票 |
2.2675 |
4.1510 |
2.2412 |
4.1247 |
0.0263 |
1.17% |
2024-03-27 |
320003 |
诺安股票 |
2.2412 |
4.1247 |
2.3020 |
4.1855 |
-0.0608 |
-2.64% |
2024-03-26 |
320003 |
诺安股票 |
2.3020 |
4.1855 |
2.3035 |
4.1870 |
-0.0015 |
-0.07% |
2024-03-25 |
320003 |
诺安股票 |
2.3035 |
4.1870 |
2.3407 |
4.2242 |
-0.0372 |
-1.59% |
2024-03-22 |
320003 |
诺安股票 |
2.3407 |
4.2242 |
2.3628 |
4.2463 |
-0.0221 |
-0.94% |
2024-03-21 |
320003 |
诺安股票 |
2.3628 |
4.2463 |
2.3676 |
4.2511 |
-0.0048 |
-0.20% |
2024-03-20 |
320003 |
诺安股票 |
2.3676 |
4.2511 |
2.3513 |
4.2348 |
0.0163 |
0.69% |
2024-03-19 |
320003 |
诺安股票 |
2.3513 |
4.2348 |
2.3694 |
4.2529 |
-0.0181 |
-0.76% |
2024-03-18 |
320003 |
诺安股票 |
2.3694 |
4.2529 |
2.3455 |
4.2290 |
0.0239 |
1.02% |
2024-03-15 |
320003 |
诺安股票 |
2.3455 |
4.2290 |
2.3271 |
4.2106 |
0.0184 |
0.79% |
|
2024-03-14 |
320003 |
诺安股票 |
2.3271 |
4.2106 |
2.3476 |
4.2311 |
-0.0205 |
-0.87% |
2024-03-13 |
320003 |
诺安股票 |
2.3476 |
4.2311 |
2.3376 |
4.2211 |
0.0100 |
0.43% |
2024-03-12 |
320003 |
诺安股票 |
2.3376 |
4.2211 |
2.3196 |
4.2031 |
0.0180 |
0.78% |
2024-03-11 |
320003 |
诺安股票 |
2.3196 |
4.2031 |
2.2762 |
4.1597 |
0.0434 |
1.91% |
2024-03-08 |
320003 |
诺安股票 |
2.2762 |
4.1597 |
2.2436 |
4.1271 |
0.0326 |
1.45% |
2024-03-07 |
320003 |
诺安股票 |
2.2436 |
4.1271 |
2.2701 |
4.1536 |
-0.0265 |
-1.17% |
2024-03-06 |
320003 |
诺安股票 |
2.2701 |
4.1536 |
2.2572 |
4.1407 |
0.0129 |
0.57% |
2024-03-05 |
320003 |
诺安股票 |
2.2572 |
4.1407 |
2.2869 |
4.1704 |
-0.0297 |
-1.30% |
2024-03-04 |
320003 |
诺安股票 |
2.2869 |
4.1704 |
2.2749 |
4.1584 |
0.0120 |
0.53% |
2024-03-01 |
320003 |
诺安股票 |
2.2749 |
4.1584 |
2.2544 |
4.1379 |
0.0205 |
0.91% |
2024-02-29 |
320003 |
诺安股票 |
2.2544 |
4.1379 |
2.1867 |
4.0702 |
0.0677 |
3.10% |