海富通股票混合(海富股票)基金净值查询(519005)
今天最新净值
1.9130
0.0046 0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5581
0.0385 2.5364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8620
- 成立日期：2005-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.196亿份
- 最近份额：23.8567亿
- 最近资产：22.49亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超
近一月,海富通股票混合(519005)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9913 |
3.9403 |
1.9130 |
3.8620 |
0.0783 |
4.09% |
| 2026-09-15 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9130 |
3.8620 |
1.9084 |
3.8574 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9084 |
3.8574 |
1.9382 |
3.8872 |
-0.0298 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9382 |
3.8872 |
1.9367 |
3.8857 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9367 |
3.8857 |
1.9327 |
3.8817 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-09-09 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9327 |
3.8817 |
1.9317 |
3.8807 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9317 |
3.8807 |
1.9451 |
3.8941 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9451 |
3.8941 |
1.8260 |
3.7750 |
0.1191 |
6.52% |
| 2026-09-04 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.8260 |
3.7750 |
1.8821 |
3.8311 |
-0.0561 |
-3.07% |
| 2026-09-03 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.8821 |
3.8311 |
1.8822 |
3.8312 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.8822 |
3.8312 |
1.9097 |
3.8587 |
-0.0275 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9097 |
3.8587 |
1.9724 |
3.9214 |
-0.0627 |
-3.28% |
| 2026-08-31 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9724 |
3.9214 |
1.9317 |
3.8807 |
0.0407 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9317 |
3.8807 |
1.9736 |
3.9226 |
-0.0419 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9736 |
3.9226 |
1.8857 |
3.8347 |
0.0879 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.8857 |
3.8347 |
1.8772 |
3.8262 |
0.0085 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.8772 |
3.8262 |
1.8897 |
3.8387 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.8897 |
3.8387 |
1.9678 |
3.9168 |
-0.0781 |
-4.13% |
| 2026-08-21 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9678 |
3.9168 |
1.9294 |
3.8784 |
0.0384 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9294 |
3.8784 |
1.9028 |
3.8518 |
0.0266 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.9028 |
3.8518 |
2.0855 |
4.0345 |
-0.1827 |
-9.60% |
| 2026-08-18 |
519005 |
海富通股票混合 |
2.0855 |
4.0345 |
2.0935 |
4.0425 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
519005 |
海富通股票混合 |
2.0935 |
4.0425 |
2.0064 |
3.9554 |
0.0871 |
4.34% |
