海富通股票混合(海富股票)基金净值查询(519005)
今天最新净值
1.6184
0.0094 0.58%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5916
-0.0268 -1.6553%
- 累计净值：3.5674
- 成立日期：2005-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.196亿份
- 最近份额：23.8567亿
- 最近资产：22.49亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超
近一月,海富通股票混合(519005)基金累计收益率5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.6127 |
3.5617 |
1.6184 |
3.5674 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.6184 |
3.5674 |
1.6090 |
3.5580 |
0.0094 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.6090 |
3.5580 |
1.5787 |
3.5277 |
0.0303 |
1.92% |
| 2026-01-20 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5787 |
3.5277 |
1.5974 |
3.5464 |
-0.0187 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5974 |
3.5464 |
1.6024 |
3.5514 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.6024 |
3.5514 |
1.5952 |
3.5442 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5952 |
3.5442 |
1.5899 |
3.5389 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5899 |
3.5389 |
1.5529 |
3.5019 |
0.0370 |
2.38% |
| 2026-01-13 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5529 |
3.5019 |
1.5851 |
3.5341 |
-0.0322 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5851 |
3.5341 |
1.5730 |
3.5220 |
0.0121 |
0.77% |
|
|
| 2026-01-09 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5730 |
3.5220 |
1.5705 |
3.5195 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5705 |
3.5195 |
1.5931 |
3.5421 |
-0.0226 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5931 |
3.5421 |
1.5788 |
3.5278 |
0.0143 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5788 |
3.5278 |
1.5733 |
3.5223 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5733 |
3.5223 |
1.5394 |
3.4884 |
0.0339 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5394 |
3.4884 |
1.5618 |
3.5108 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2025-12-30 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5618 |
3.5108 |
1.5563 |
3.5053 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5563 |
3.5053 |
1.5697 |
3.5187 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5697 |
3.5187 |
1.5580 |
3.5070 |
0.0117 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5580 |
3.5070 |
1.5684 |
3.5174 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-12-24 |
519005 |
海富通股票混合 |
1.5684 |
3.5174 |
1.5452 |
3.4942 |
0.0232 |
1.50% |
