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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

今天最新净值 0.7060 -0.0077 -1.0800% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7072 -0.0065 -0.9143%
  • 累计净值:0.7060
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.0688亿
  • 最近资产:9.97亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王岩
今年以来招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金累计收益率-7.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7060 0.7060 0.7137 0.7137 -0.0077 -1.08%
2022-06-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7137 0.7137 0.6990 0.6990 0.0147 2.10%
2022-06-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6990 0.6990 0.7115 0.7115 -0.0125 -1.76%
2022-06-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7115 0.7115 0.7101 0.7101 0.0014 0.20%
2022-06-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7101 0.7101 0.6876 0.6876 0.0225 3.27%
2022-06-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6876 0.6876 0.6902 0.6902 -0.0026 -0.38%
2022-06-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6902 0.6902 0.6972 0.6972 -0.0070 -1.00%
2022-06-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6972 0.6972 0.6780 0.6780 0.0192 2.83%
2022-06-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6780 0.6780 0.6649 0.6649 0.0131 1.97%
2022-06-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6649 0.6649 0.6869 0.6869 -0.0220 -3.20%
2022-06-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6869 0.6869 0.6916 0.6916 -0.0047 -0.68%
2022-06-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6916 0.6916 0.6830 0.6830 0.0086 1.26%
2022-06-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6830 0.6830 0.6874 0.6874 -0.0044 -0.64%
2022-06-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6874 0.6874 0.6786 0.6786 0.0088 1.30%
2022-06-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6786 0.6786 0.6902 0.6902 -0.0116 -1.68%
2022-06-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6902 0.6902 0.6991 0.6991 -0.0089 -1.27%
2022-06-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6991 0.6991 0.6958 0.6958 0.0033 0.47%
2022-05-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6958 0.6958 0.6996 0.6996 -0.0038 -0.54%
2022-05-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6996 0.6996 0.7093 0.7093 -0.0097 -1.37%
2022-05-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7093 0.7093 0.7198 0.7198 -0.0105 -1.46%
2022-05-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7198 0.7198 0.7084 0.7084 0.0114 1.61%
2022-05-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7084 0.7084 0.7087 0.7087 -0.0003 -0.04%
2022-05-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7087 0.7087 0.7131 0.7131 -0.0044 -0.62%
2022-05-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7131 0.7131 0.7342 0.7342 -0.0211 -2.87%
2022-05-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7342 0.7342 0.7423 0.7423 -0.0081 -1.09%
2022-05-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7423 0.7423 0.7281 0.7281 0.0142 1.95%
2022-05-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7281 0.7281 0.7336 0.7336 -0.0055 -0.75%
2022-05-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7336 0.7336 0.7411 0.7411 -0.0075 -1.01%
2022-05-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7411 0.7411 0.7318 0.7318 0.0093 1.27%
2022-05-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7318 0.7318 0.7016 0.7016 0.0302 4.30%
2022-05-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7016 0.7016 0.7095 0.7095 -0.0079 -1.11%
2022-05-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7095 0.7095 0.7249 0.7249 -0.0154 -2.12%
2022-05-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7249 0.7249 0.7266 0.7266 -0.0017 -0.23%
2022-05-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7266 0.7266 0.7270 0.7270 -0.0004 -0.06%
2022-05-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7270 0.7270 0.7684 0.7684 -0.0414 -5.39%
2022-05-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7684 0.7684 0.7827 0.7827 -0.0143 -1.83%
2022-04-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7827 0.7827 0.7597 0.7597 0.0230 3.03%
2022-04-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7597 0.7597 0.7354 0.7354 0.0243 3.30%
2022-04-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7354 0.7354 0.7575 0.7575 -0.0221 -2.92%
2022-04-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7575 0.7575 0.7567 0.7567 0.0008 0.11%
2022-04-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7567 0.7567 0.7929 0.7929 -0.0362 -4.57%
2022-04-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7929 0.7929 0.7772 0.7772 0.0157 2.02%
2022-04-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7772 0.7772 0.7853 0.7853 -0.0081 -1.03%
2022-04-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7853 0.7853 0.8283 0.8283 -0.0430 -5.19%
2022-04-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8283 0.8283 0.8280 0.8280 0.0003 0.04%
2022-04-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8280 0.8280 0.8637 0.8637 -0.0357 -4.13%
2022-04-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8637 0.8637 0.8524 0.8524 0.0113 1.33%
2022-04-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8524 0.8524 0.8213 0.8213 0.0311 3.79%
2022-04-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8213 0.8213 0.8162 0.8162 0.0051 0.62%
2022-04-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8162 0.8162 0.8401 0.8401 -0.0239 -2.84%
2022-04-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8401 0.8401 0.8633 0.8633 -0.0232 -2.69%
2022-04-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8633 0.8633 0.8449 0.8449 0.0184 2.18%
2022-04-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8449 0.8449 0.8768 0.8768 -0.0319 -3.64%
2022-04-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8768 0.8768 0.8547 0.8547 0.0221 2.59%
2022-04-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8547 0.8547 0.8261 0.8261 0.0286 3.46%
2022-03-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8261 0.8261 0.8177 0.8177 0.0084 1.03%
2022-03-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8177 0.8177 0.7690 0.7690 0.0487 6.33%
2022-03-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7690 0.7690 0.7821 0.7821 -0.0131 -1.67%
2022-03-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7821 0.7821 0.7662 0.7662 0.0159 2.08%
2022-03-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7662 0.7662 0.7719 0.7719 -0.0057 -0.74%
2022-03-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7719 0.7719 0.7791 0.7791 -0.0072 -0.92%
2022-03-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7791 0.7791 0.7585 0.7585 0.0206 2.72%
2022-03-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7585 0.7585 0.7327 0.7327 0.0258 3.52%
2022-03-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7327 0.7327 0.7448 0.7448 -0.0121 -1.62%
2022-03-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7448 0.7448 0.7056 0.7056 0.0392 5.56%
2022-03-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7056 0.7056 0.6807 0.6807 0.0249 3.66%
2022-03-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6807 0.6807 0.6638 0.6638 0.0169 2.55%
2022-03-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6638 0.6638 0.7230 0.7230 -0.0592 -8.19%
2022-03-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7230 0.7230 0.7364 0.7364 -0.0134 -1.82%
2022-03-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7364 0.7364 0.7349 0.7349 0.0015 0.20%
2022-03-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7349 0.7349 0.7329 0.7329 0.0020 0.27%
2022-03-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7329 0.7329 0.7613 0.7613 -0.0284 -3.73%
2022-03-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7613 0.7613 0.7860 0.7860 -0.0247 -3.14%
2022-03-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7860 0.7860 0.7885 0.7885 -0.0025 -0.32%
2022-03-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7885 0.7885 0.7925 0.7925 -0.0040 -0.50%
2022-03-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7925 0.7925 0.7748 0.7748 0.0177 2.28%
2022-03-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7748 0.7748 0.7720 0.7720 0.0028 0.36%
2022-03-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7720 0.7720 0.7609 0.7609 0.0111 1.46%
2022-02-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7609 0.7609 0.7666 0.7666 -0.0057 -0.74%
2022-02-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7666 0.7666 0.7740 0.7740 -0.0074 -0.96%
2022-02-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7740 0.7740 0.7855 0.7855 -0.0115 -1.46%
2022-02-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7855 0.7855 0.8043 0.8043 -0.0188 -2.34%
2022-02-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8043 0.8043 0.8082 0.8082 -0.0039 -0.48%
2022-02-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8082 0.8082 0.8017 0.8017 0.0065 0.81%
2022-02-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8017 0.8017 0.7709 0.7709 0.0308 4.00%
2022-02-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7709 0.7709 0.7852 0.7852 -0.0143 -1.82%
2022-02-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7852 0.7852 0.7747 0.7747 0.0105 1.36%
2022-02-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7747 0.7747 0.7828 0.7828 -0.0081 -1.03%
2022-02-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7828 0.7828 0.8103 0.8103 -0.0275 -3.39%
2022-02-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8103 0.8103 0.8114 0.8114 -0.0011 -0.14%
2022-02-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8114 0.8114 0.7945 0.7945 0.0169 2.13%
2022-02-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7945 0.7945 0.8020 0.8020 -0.0075 -0.94%
2022-02-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8020 0.8020 0.8000 0.8000 0.0020 0.25%
2022-02-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8000 0.8000 0.7871 0.7871 0.0129 1.64%
2022-01-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7871 0.7871 0.7911 0.7911 -0.0040 -0.51%
2022-01-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7911 0.7911 0.7931 0.7931 -0.0020 -0.25%
2022-01-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7931 0.7931 0.7927 0.7927 0.0004 0.05%
2022-01-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7927 0.7927 0.8166 0.8166 -0.0239 -2.93%
2022-01-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8166 0.8166 0.8133 0.8133 0.0033 0.41%
2022-01-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8133 0.8133 0.8167 0.8167 -0.0034 -0.42%
2022-01-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8167 0.8167 0.8161 0.8161 0.0006 0.07%
2022-01-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8161 0.8161 0.8093 0.8093 0.0068 0.84%
2022-01-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42%
2022-01-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7825 0.7825 0.7693 0.7693 0.0132 1.72%
2022-01-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7693 0.7693 0.7942 0.7942 -0.0249 -3.14%
2022-01-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7942 0.7942 0.8130 0.8130 -0.0188 -2.31%
2022-01-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8130 0.8130 0.8198 0.8198 -0.0068 -0.83%
2022-01-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8198 0.8198 0.8190 0.8190 0.0008 0.10%
2022-01-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8190 0.8190 0.8085 0.8085 0.0105 1.30%
2022-01-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8085 0.8085 0.7841 0.7841 0.0244 3.11%
2022-01-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7841 0.7841 0.7942 0.7942 -0.0101 -1.27%
2022-01-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7942 0.7942 0.7792 0.7792 0.0150 1.93%
2022-01-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7792 0.7792 0.7649 0.7649 0.0143 1.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%