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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

今天最新净值 0.3947 -0.0016 -0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.3793 -0.0002 -0.0526%
  • 累计净值:0.3947
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.9814亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:苏燕青 王岩
近一季招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金累计收益率-8.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3795 0.3795 0.3907 0.3907 -0.0112 -2.87%
2024-03-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3907 0.3907 0.3868 0.3868 0.0039 1.01%
2024-03-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 0.3868 0.3831 0.3831 0.0037 0.97%
2024-03-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3831 0.3831 0.3908 0.3908 -0.0077 -1.97%
2024-03-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3908 0.3908 0.3887 0.3887 0.0021 0.54%
2024-03-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3887 0.3887 0.3893 0.3893 -0.0006 -0.15%
2024-03-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3893 0.3893 0.3935 0.3935 -0.0042 -1.07%
2024-03-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3947 0.3947 0.3963 0.3963 -0.0016 -0.40%
2024-03-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3963 0.3963 0.3936 0.3936 0.0027 0.69%
2024-03-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3936 0.3936 0.4030 0.4030 -0.0094 -2.33%
2024-03-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4030 0.4030 0.3868 0.3868 0.0162 4.19%
2024-03-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 0.3868 0.3764 0.3764 0.0104 2.76%
2024-03-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3764 0.3764 0.3795 0.3795 -0.0031 -0.82%
2024-03-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3795 0.3795 0.3836 0.3836 -0.0041 -1.07%
2024-03-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3836 0.3836 0.3871 0.3871 -0.0035 -0.90%
2024-03-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3871 0.3871 0.3878 0.3878 -0.0007 -0.18%
2024-03-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3878 0.3878 0.3995 0.3995 -0.0117 -2.93%
2024-03-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3995 0.3995 0.4038 0.4038 -0.0043 -1.06%
2024-02-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4038 0.4038 0.3979 0.3979 0.0059 1.48%
2024-02-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3979 0.3979 0.4055 0.4055 -0.0076 -1.87%
2024-02-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4055 0.4055 0.4000 0.4000 0.0055 1.38%
2024-02-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4000 0.4000 0.4060 0.4060 -0.0060 -1.48%
2024-02-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4060 0.4060 0.4033 0.4033 0.0027 0.67%
2024-02-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4033 0.4033 0.4053 0.4053 -0.0020 -0.49%
2024-02-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4053 0.4053 0.3951 0.3951 0.0102 2.58%
2024-02-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3951 0.3951 0.3930 0.3930 0.0021 0.53%
2024-02-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3930 0.3930 0.3969 0.3969 -0.0039 -0.98%
2024-02-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3969 0.3969 0.3799 0.3799 0.0170 4.47%
2024-02-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3799 0.3799 0.3777 0.3777 0.0022 0.58%
2024-02-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3777 0.3777 0.3650 0.3650 0.0127 3.48%
2024-02-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3650 0.3650 0.3799 0.3799 -0.0149 -3.92%
2024-02-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3799 0.3799 0.3797 0.3797 0.0002 0.05%
2024-02-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3797 0.3797 0.3852 0.3852 -0.0055 -1.43%
2024-01-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3852 0.3852 0.3984 0.3984 -0.0132 -3.31%
2024-01-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3984 0.3984 0.4101 0.4101 -0.0117 -2.85%
2024-01-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4101 0.4101 0.4148 0.4148 -0.0047 -1.13%
2024-01-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4148 0.4148 0.4042 0.4042 0.0106 2.62%
2024-01-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4042 0.4042 0.3830 0.3830 0.0212 5.54%
2024-01-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3830 0.3830 0.3717 0.3717 0.0113 3.04%
2024-01-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3717 0.3717 0.3699 0.3699 0.0018 0.49%
2024-01-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3699 0.3699 0.3830 0.3830 -0.0131 -3.42%
2024-01-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3830 0.3830 0.3820 0.3820 0.0010 0.26%
2024-01-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3820 0.3820 0.3802 0.3802 0.0018 0.47%
2024-01-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3802 0.3802 0.3909 0.3909 -0.0107 -2.74%
2024-01-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3909 0.3909 0.3917 0.3917 -0.0008 -0.20%
2024-01-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3917 0.3917 0.3901 0.3901 0.0016 0.41%
2024-01-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3901 0.3901 0.3925 0.3925 -0.0024 -0.61%
2024-01-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3925 0.3925 0.3914 0.3914 0.0011 0.28%
2024-01-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3914 0.3914 0.3926 0.3926 -0.0012 -0.31%
2024-01-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3926 0.3926 0.3885 0.3885 0.0041 1.06%
2024-01-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3885 0.3885 0.3966 0.3966 -0.0081 -2.04%
2024-01-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3966 0.3966 0.3971 0.3971 -0.0005 -0.13%
2024-01-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3971 0.3971 0.4048 0.4048 -0.0077 -1.90%
2024-01-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4048 0.4048 0.4040 0.4040 0.0008 0.20%
2024-01-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4040 0.4040 0.4158 0.4158 -0.0118 -2.84%
2023-12-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4158 0.4158 0.4175 0.4175 -0.0017 -0.41%
2023-12-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4175 0.4175 0.4041 0.4041 0.0134 3.32%