招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)
今天最新净值
0.3947
-0.0016 -0.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3433
0.0166 5.0766%
- 累计净值:0.3947
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.9814亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:苏燕青 王岩
近一月,招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金累计收益率-0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3430 |
0.3430 |
0.3267 |
0.3267 |
0.0163 |
4.99% |
2024-04-25 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3267 |
0.3267 |
0.3228 |
0.3228 |
0.0039 |
1.21% |
2024-04-24 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3228 |
0.3228 |
0.3231 |
0.3231 |
-0.0003 |
-0.09% |
2024-04-23 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3231 |
0.3231 |
0.3260 |
0.3260 |
-0.0029 |
-0.89% |
2024-04-22 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3260 |
0.3260 |
0.3279 |
0.3279 |
-0.0019 |
-0.58% |
2024-04-19 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3279 |
0.3279 |
0.3323 |
0.3323 |
-0.0044 |
-1.32% |
2024-04-18 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3323 |
0.3323 |
0.3344 |
0.3344 |
-0.0021 |
-0.63% |
2024-04-17 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3344 |
0.3344 |
0.3286 |
0.3286 |
0.0058 |
1.77% |
2024-04-16 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3286 |
0.3286 |
0.3330 |
0.3330 |
-0.0044 |
-1.32% |
2024-04-15 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3330 |
0.3330 |
0.3342 |
0.3342 |
-0.0012 |
-0.36% |
|
2024-04-11 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3434 |
0.3434 |
0.3460 |
0.3460 |
-0.0026 |
-0.75% |
2024-04-10 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3460 |
0.3460 |
0.3571 |
0.3571 |
-0.0111 |
-3.11% |
2024-04-09 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3571 |
0.3571 |
0.3573 |
0.3573 |
-0.0002 |
-0.06% |
2024-04-08 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3573 |
0.3573 |
0.3625 |
0.3625 |
-0.0052 |
-1.43% |
2024-04-03 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3625 |
0.3625 |
0.3658 |
0.3658 |
-0.0033 |
-0.90% |
2024-04-01 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3753 |
0.3753 |
0.3730 |
0.3730 |
0.0023 |
0.62% |
2024-03-28 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3794 |
0.3794 |
0.3795 |
0.3795 |
-0.0001 |
-0.03% |
2024-03-27 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3795 |
0.3795 |
0.3907 |
0.3907 |
-0.0112 |
-2.87% |