鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)
今天最新净值
0.6220
-0.0030 -0.4800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5279
-0.0071 -1.3291%
- 累计净值：0.6220
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7293亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一月鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0070 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0070 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0050 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0030 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5470 |
0.5470 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0180 |
-3.17% |
| 2024-04-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0100 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0070 |
-1.20% |
|
|
| 2024-04-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5990 |
0.5990 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0170 |
-2.74% |
| 2024-03-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0100 |
1.65% |
| 2024-03-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0100 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0010 |
-0.16% |
