鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)
今天最新净值
0.6220
-0.0030 -0.4800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.5181
-0.0049 -0.9277%
- 累计净值:0.6220
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7293亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:闫冬
近一年鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-30.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0050 |
-0.95% |
2024-04-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0070 |
-1.31% |
2024-04-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0030 |
-0.56% |
2024-04-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0070 |
1.32% |
2024-04-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0050 |
-0.93% |
2024-04-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0030 |
0.56% |
2024-04-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5470 |
0.5470 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0020 |
-0.36% |
2024-04-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0180 |
-3.17% |
2024-04-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0010 |
-0.18% |
2024-04-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0100 |
-1.73% |
|
2024-04-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0070 |
-1.20% |
2024-04-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
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0.5990 |
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0.5940 |
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0.84% |
2024-03-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
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0.6040 |
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0.6030 |
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0.17% |
2024-03-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
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0.6030 |
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0.6200 |
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-2.74% |
2024-03-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6200 |
0.6200 |
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0.6160 |
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0.65% |
2024-03-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
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1.65% |
2024-03-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0100 |
-1.62% |
2024-03-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
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0.6160 |
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0.6140 |
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0.33% |
2024-03-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6140 |
0.6140 |
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0.6150 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
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0.6210 |
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-0.97% |
2024-03-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6250 |
0.6250 |
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-0.48% |
2024-03-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0120 |
-1.89% |
2024-03-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6340 |
0.6340 |
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0.6100 |
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3.93% |
2024-03-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6100 |
0.6100 |
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0.5940 |
0.0160 |
2.69% |
|
2024-03-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0040 |
-0.67% |
2024-03-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0070 |
-1.16% |
2024-03-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0080 |
-1.31% |
2024-03-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0180 |
-2.85% |
2024-03-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0040 |
-0.63% |
2024-02-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0110 |
1.76% |
2024-02-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0110 |
-1.73% |
2024-02-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0080 |
1.28% |
2024-02-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0090 |
-1.42% |
2024-02-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0020 |
0.32% |
2024-02-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-02-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0120 |
1.92% |
2024-02-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0030 |
0.48% |
2024-02-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0090 |
-1.43% |
2024-02-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0240 |
3.96% |
2024-02-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0120 |
2.02% |
2024-02-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0240 |
4.21% |
2024-02-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0200 |
-3.39% |
2024-02-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0020 |
0.34% |
2024-02-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0100 |
-1.67% |
2024-01-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0170 |
-2.76% |
2024-01-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0180 |
-2.84% |
2024-01-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0090 |
-1.40% |
2024-01-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0170 |
2.72% |
2024-01-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0310 |
5.22% |
2024-01-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0180 |
3.12% |
2024-01-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0070 |
1.23% |
2024-01-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5690 |
0.5690 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0210 |
-3.56% |
2024-01-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0010 |
0.17% |
2024-01-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0020 |
0.34% |
2024-01-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5870 |
0.5870 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0160 |
-2.65% |
2024-01-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0030 |
-0.50% |
2024-01-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0020 |
0.33% |
2024-01-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0030 |
-0.49% |
2024-01-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0020 |
0.33% |
2024-01-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0030 |
-0.49% |
2024-01-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0070 |
1.16% |
2024-01-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0120 |
-1.96% |
2024-01-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0020 |
-0.33% |
2024-01-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0110 |
-1.76% |
2024-01-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0170 |
-2.65% |
2023-12-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0030 |
-0.47% |
2023-12-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0180 |
2.87% |
2023-12-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0020 |
0.32% |
2023-12-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0120 |
-1.88% |
2023-12-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0030 |
-0.47% |
2023-12-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0050 |
-0.78% |
2023-12-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0050 |
0.78% |
2023-12-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0080 |
-1.23% |
2023-12-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0080 |
-1.22% |
2023-12-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0070 |
-1.06% |
2023-12-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0070 |
1.07% |
2023-12-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0040 |
-0.61% |
2023-12-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0160 |
-2.37% |
2023-12-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0190 |
2.89% |
2023-12-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0060 |
-0.90% |
2023-12-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0080 |
-1.19% |
2023-12-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0020 |
-0.30% |
2023-12-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0070 |
1.05% |
2023-12-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0180 |
-2.63% |
2023-12-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0130 |
-1.87% |
2023-12-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0030 |
-0.43% |
2023-11-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7000 |
0.7000 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0210 |
-2.91% |
2023-11-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0110 |
-1.50% |
2023-11-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0110 |
-1.48% |
2023-11-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0020 |
0.27% |
2023-11-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0200 |
2.77% |
2023-11-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0070 |
-0.96% |
2023-11-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0030 |
-0.42% |
2023-11-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0050 |
-0.69% |
2023-11-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0020 |
-0.28% |
2023-11-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0030 |
-0.41% |
2023-11-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0070 |
0.97% |
2023-11-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-11-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0120 |
-1.63% |
2023-11-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0030 |
-0.41% |
2023-11-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0080 |
1.10% |
2023-11-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-11-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0230 |
3.25% |
2023-11-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0020 |
-0.28% |
2023-11-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0050 |
-0.70% |
2023-11-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0070 |
-0.97% |
2023-10-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-10-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0100 |
-1.37% |
2023-10-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0080 |
1.10% |
2023-10-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0090 |
-1.23% |
2023-10-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0030 |
-0.41% |
2023-10-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0110 |
1.52% |
2023-10-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0150 |
-2.03% |
2023-10-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0020 |
-0.27% |
2023-10-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0100 |
-1.33% |
2023-10-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0100 |
-1.31% |
2023-10-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0090 |
-1.17% |
2023-10-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0140 |
-1.78% |
2023-10-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0030 |
-0.38% |
2023-10-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0020 |
0.25% |
2023-10-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0020 |
0.26% |
2023-10-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0040 |
-0.51% |
2023-10-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7880 |
0.7880 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0170 |
-2.11% |
2023-09-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0010 |
0.12% |
2023-09-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0030 |
-0.37% |
2023-09-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-09-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0150 |
-1.82% |
2023-09-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0060 |
0.73% |
2023-09-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0020 |
-0.24% |
2023-09-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-09-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0030 |
-0.36% |
2023-09-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0110 |
-1.32% |
2023-09-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0010 |
0.12% |
2023-09-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0060 |
-0.71% |
2023-09-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0010 |
0.12% |
2023-09-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0060 |
-0.71% |
2023-09-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0070 |
-0.82% |
2023-09-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0030 |
0.35% |
2023-09-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0060 |
-0.70% |
2023-09-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0200 |
2.40% |
2023-09-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0180 |
-2.11% |
2023-09-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0120 |
1.43% |
2023-08-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0440 |
-4.97% |
2023-08-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0030 |
0.34% |
2023-08-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0180 |
2.08% |
2023-08-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0320 |
3.85% |
2023-08-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0180 |
2.21% |
2023-08-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0090 |
-1.09% |
2023-08-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0140 |
-1.67% |
2023-08-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0010 |
0.12% |
2023-08-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0170 |
-1.99% |
2023-08-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0110 |
-1.27% |
2023-08-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0030 |
-0.35% |
2023-08-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0130 |
1.52% |
2023-08-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0020 |
-0.23% |
2023-08-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0040 |
-0.47% |
2023-08-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0090 |
-1.04% |
2023-08-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0040 |
0.46% |
2023-08-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0070 |
0.82% |
2023-08-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0140 |
-1.61% |
2023-08-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0270 |
-3.00% |
2023-08-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0050 |
-0.55% |
2023-08-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.9040 |
0.9040 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0150 |
1.69% |
2023-08-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0050 |
0.57% |
2023-08-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0060 |
-0.67% |
2023-07-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0070 |
0.79% |
2023-07-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0320 |
3.76% |
2023-07-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0040 |
-0.47% |
2023-07-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0110 |
1.30% |
2023-07-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8440 |
0.8440 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0510 |
6.43% |
2023-07-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0080 |
-1.00% |
2023-07-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0050 |
0.63% |
2023-07-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0020 |
0.25% |
2023-07-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0100 |
1.28% |
2023-07-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0060 |
0.77% |
2023-07-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-07-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-07-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0080 |
1.04% |
2023-07-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0150 |
-1.91% |
2023-07-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-07-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0030 |
-0.38% |
2023-07-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0030 |
-0.38% |
2023-07-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0030 |
0.38% |
2023-07-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-07-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0110 |
-1.37% |
2023-07-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8030 |
0.8030 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0040 |
0.50% |
2023-06-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-06-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8000 |
0.8000 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0110 |
-1.36% |
2023-06-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0040 |
-0.49% |
2023-06-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8150 |
0.8150 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0330 |
4.22% |
2023-06-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0150 |
-1.88% |
2023-06-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0090 |
-1.12% |
2023-06-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0130 |
-1.59% |
2023-06-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0120 |
-1.44% |
2023-06-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0030 |
-0.36% |
2023-06-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0070 |
0.85% |
2023-06-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0090 |
-1.08% |
2023-06-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0040 |
0.48% |
2023-06-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0010 |
0.12% |
2023-06-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0090 |
-1.07% |
2023-06-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0150 |
1.82% |
2023-06-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0090 |
1.10% |
2023-06-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0010 |
0.12% |
2023-06-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0080 |
-0.97% |
2023-06-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8230 |
0.8230 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0290 |
3.65% |
2023-06-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0050 |
-0.63% |
2023-05-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0060 |
-0.75% |
2023-05-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8050 |
0.8050 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0090 |
1.13% |
2023-05-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7960 |
0.7960 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0040 |
-0.50% |
2023-05-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0070 |
0.88% |
2023-05-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-05-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7950 |
0.7950 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0230 |
-2.81% |
2023-05-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0070 |
-0.85% |
2023-05-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0040 |
-0.48% |
2023-05-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0100 |
-1.19% |
2023-05-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0110 |
-1.29% |
2023-05-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0050 |
-0.58% |
2023-05-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0100 |
-1.16% |
2023-05-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0080 |
-0.92% |
2023-05-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0140 |
-1.58% |
2023-05-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0040 |
0.45% |
2023-05-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0030 |
0.34% |
2023-05-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0280 |
3.29% |
2023-05-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0060 |
-0.70% |
2023-04-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0050 |
0.59% |
2023-04-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0010 |
0.12% |
2023-04-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0050 |
-0.58% |
2023-04-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0060 |
-0.70% |
2023-04-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0170 |
-1.93% |