诺德新生活混合C(诺德新生活C)基金净值查询(006888)
今天最新净值
2.1597
-0.0549 -2.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2253
-0.0698 -3.0395%
- 累计净值：2.1597
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7362亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：周建胜 潘永昌
近一月,诺德新生活混合C(006888)基金累计收益率12.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.2951 |
2.2951 |
2.1597 |
2.1597 |
0.1354 |
6.27% |
| 2025-12-16 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.1597 |
2.1597 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0549 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.2908 |
2.2908 |
-0.0762 |
-3.44% |
| 2025-12-12 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.2908 |
2.2908 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0538 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0751 |
-3.36% |
| 2025-12-10 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0176 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.2945 |
2.2945 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0675 |
3.03% |
| 2025-12-08 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.0659 |
2.0659 |
0.1611 |
7.80% |
| 2025-12-05 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.0659 |
2.0659 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0344 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.0315 |
2.0315 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0285 |
1.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.0030 |
2.0030 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0162 |
0.82% |
| 2025-12-02 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9868 |
1.9868 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9977 |
1.9977 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0147 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9875 |
1.9875 |
2.0126 |
2.0126 |
-0.0251 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
006888 |
诺德新生活混合C |
2.0126 |
2.0126 |
1.9156 |
1.9156 |
0.0970 |
5.06% |
| 2025-11-25 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9156 |
1.9156 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0950 |
5.22% |
| 2025-11-24 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.8206 |
1.8206 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0134 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.9593 |
1.9593 |
-0.1253 |
-6.83% |
| 2025-11-20 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9593 |
1.9593 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0086 |
0.44% |
| 2025-11-19 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0104 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0173 |
0.90% |
