长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询(011674)
今天最新净值
0.7612
-0.0092 -1.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7605
-0.0007 -0.0947%
- 累计净值：0.7612
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4456亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
今年以来,长城医药科技六个月持有混合C(011674)基金累计收益率42.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0052 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0385 |
-5.00% |
| 2025-12-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0087 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0143 |
1.79% |
|
|
| 2025-12-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0115 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0140 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0080 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0214 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0289 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0081 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0217 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-11-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0406 |
5.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0164 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0134 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0215 |
-2.79% |
| 2025-11-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0315 |
-3.95% |
| 2025-11-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0577 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0124 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0222 |
-2.81% |
| 2025-10-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-10-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0098 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0196 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0329 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0388 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0144 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0335 |
-3.89% |
| 2025-09-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0205 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0242 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0094 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0167 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0155 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0206 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0171 |
-1.92% |
| 2025-09-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0137 |
-1.51% |
| 2025-09-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0162 |
-1.76% |
| 2025-09-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0277 |
3.10% |
| 2025-09-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0158 |
-1.74% |
| 2025-09-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2025-09-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0223 |
-2.36% |
| 2025-09-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0125 |
1.34% |
| 2025-09-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0407 |
-4.18% |
| 2025-09-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0233 |
2.45% |
| 2025-09-02 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0281 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0395 |
4.20% |
| 2025-08-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0231 |
2.52% |
| 2025-08-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0108 |
-1.16% |
| 2025-08-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0475 |
-4.87% |
| 2025-08-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0299 |
-2.98% |
| 2025-08-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0224 |
2.28% |
| 2025-08-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0162 |
1.68% |
| 2025-08-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0301 |
-3.02% |
| 2025-08-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-08-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0177 |
1.80% |
| 2025-08-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-08-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0362 |
3.85% |
| 2025-08-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0193 |
-2.01% |
| 2025-08-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0343 |
-3.48% |
| 2025-08-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0144 |
1.49% |
| 2025-08-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-08-01 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0131 |
1.36% |
| 2025-07-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0195 |
-1.99% |
| 2025-07-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0342 |
3.61% |
| 2025-07-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0363 |
3.99% |
| 2025-07-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0171 |
-1.84% |
| 2025-07-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0122 |
-1.30% |
| 2025-07-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0172 |
1.87% |
| 2025-07-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0450 |
5.14% |
| 2025-07-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0072 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0327 |
3.91% |
| 2025-07-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0196 |
2.40% |
| 2025-07-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0238 |
3.00% |
| 2025-07-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0148 |
1.90% |
| 2025-07-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0178 |
-2.23% |
| 2025-07-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0198 |
-2.42% |
| 2025-07-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0177 |
2.22% |
| 2025-07-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0287 |
3.73% |
| 2025-07-02 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0143 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0309 |
4.10% |
| 2025-06-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0054 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2025-06-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0107 |
-1.40% |
| 2025-06-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-06-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0084 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0221 |
2.99% |
| 2025-06-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0194 |
-2.55% |
| 2025-06-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0455 |
-5.66% |
| 2025-06-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2025-06-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0108 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0223 |
2.80% |
| 2025-06-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0109 |
-1.35% |
| 2025-06-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0114 |
1.43% |
| 2025-06-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0470 |
6.28% |
| 2025-06-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0051 |
0.69% |
| 2025-06-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2025-06-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0142 |
1.93% |
| 2025-06-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0190 |
2.66% |
| 2025-05-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0100 |
1.42% |
| 2025-05-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0327 |
4.86% |
| 2025-05-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0076 |
-1.12% |
| 2025-05-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0095 |
1.42% |
| 2025-05-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0211 |
-3.05% |
| 2025-05-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-05-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0177 |
2.62% |
| 2025-05-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0322 |
5.00% |
| 2025-05-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0059 |
0.92% |
| 2025-05-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0140 |
2.24% |
| 2025-05-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2025-05-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0104 |
1.68% |
| 2025-05-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0153 |
-2.41% |
| 2025-05-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0153 |
-2.34% |
| 2025-05-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-04-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0069 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0147 |
-2.20% |
| 2025-04-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0075 |
1.13% |
| 2025-04-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0078 |
-1.17% |
| 2025-04-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0207 |
3.19% |
| 2025-04-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0188 |
2.99% |
| 2025-04-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-04-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0097 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0203 |
3.27% |
| 2025-04-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0198 |
3.29% |
| 2025-04-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0226 |
3.90% |
| 2025-04-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0033 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0079 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0697 |
-10.93% |
| 2025-04-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0073 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0316 |
5.15% |
| 2025-03-31 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0087 |
1.44% |
| 2025-03-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0303 |
5.26% |
| 2025-03-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0027 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0049 |
-0.85% |
| 2025-03-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2025-03-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0157 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0042 |
0.70% |
| 2025-03-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0056 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0042 |
0.71% |
| 2025-03-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0077 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0109 |
-1.83% |
| 2025-03-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2025-03-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0126 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0027 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0106 |
1.86% |
| 2025-03-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0035 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0118 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0067 |
1.17% |
| 2025-02-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0135 |
2.41% |
| 2025-02-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0057 |
-1.00% |
| 2025-02-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0168 |
3.05% |
| 2025-02-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0064 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0057 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5425 |
0.5425 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0040 |
0.74% |
| 2025-02-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0100 |
1.89% |
| 2025-02-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0044 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5329 |
0.5329 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0013 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5337 |
0.5337 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0063 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5274 |
0.5274 |
0.5245 |
0.5245 |
0.0029 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0073 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5172 |
0.5172 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5207 |
0.5207 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0040 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0039 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0014 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0059 |
1.14% |
| 2025-01-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5136 |
0.5136 |
0.0040 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5136 |
0.5136 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0036 |
-0.70% |
| 2025-01-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5172 |
0.5172 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0083 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0138 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0034 |
0.67% |
| 2025-01-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0027 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0064 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0051 |
-0.97% |
| 2025-01-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0037 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5231 |
0.5231 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0112 |
-2.10% |
