长城医药科技六个月混合C基金净值查询(011674)
今天最新净值
0.5721
0.0094 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5763
0.0042 0.7403%
- 累计净值:0.5721
- 成立日期:2021-06-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.4515亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:陈蔚丰 谭小兵
近一年,长城医药科技六个月混合C(011674)基金累计收益率-16.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0094 |
1.67% |
2024-04-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0085 |
1.53% |
2024-04-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5542 |
0.5542 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0027 |
0.49% |
2024-04-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0069 |
1.27% |
2024-04-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0019 |
-0.35% |
2024-04-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0061 |
-1.10% |
2024-04-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0095 |
1.75% |
2024-04-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0138 |
-2.48% |
2024-04-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0034 |
-0.61% |
|
2024-04-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0006 |
0.11% |
2024-04-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0049 |
-0.87% |
2024-04-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0092 |
-1.60% |
2024-04-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0087 |
1.54% |
2024-04-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0056 |
-0.98% |
2024-04-03 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-04-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0082 |
-1.41% |
2024-04-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0056 |
0.97% |
2024-03-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-03-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0048 |
0.84% |
2024-03-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0062 |
-1.08% |
2024-03-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-03-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0084 |
-1.43% |
2024-03-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0092 |
-1.55% |
2024-03-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0071 |
-1.18% |
|
2024-03-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0088 |
-1.44% |
2024-03-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0102 |
1.70% |
2024-03-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0031 |
0.52% |
2024-03-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0012 |
0.20% |
2024-03-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0023 |
0.39% |
2024-03-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0093 |
1.59% |
2024-03-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0147 |
2.58% |
2024-03-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0031 |
0.55% |
2024-03-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0130 |
-2.24% |
2024-03-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0058 |
-0.99% |
2024-03-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0096 |
-1.61% |
2024-03-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0130 |
2.23% |
2024-03-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0144 |
2.54% |
2024-02-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0177 |
-3.02% |
2024-02-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0107 |
1.86% |
2024-02-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0070 |
1.23% |
2024-02-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0020 |
0.35% |
2024-02-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0056 |
1.00% |
2024-02-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0055 |
0.99% |
2024-02-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0189 |
3.53% |
2024-02-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0100 |
1.90% |
2024-02-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5257 |
0.5257 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0339 |
6.89% |
2024-02-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0149 |
-2.94% |
2024-02-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0189 |
-3.60% |
2024-02-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5238 |
0.5238 |
0.0018 |
0.34% |
2024-01-31 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5238 |
0.5238 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0169 |
-3.13% |
2024-01-30 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0172 |
-3.08% |
2024-01-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0086 |
-1.52% |
2024-01-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0079 |
-1.38% |
2024-01-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0106 |
1.88% |
2024-01-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-01-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0033 |
0.59% |
2024-01-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0314 |
-5.30% |
2024-01-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0055 |
-0.92% |
2024-01-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0006 |
0.10% |
2024-01-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0166 |
-2.70% |
2024-01-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-01-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0046 |
0.75% |
2024-01-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0084 |
-1.36% |
2024-01-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0027 |
0.44% |
2024-01-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6155 |
0.6155 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0072 |
-1.16% |
2024-01-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0036 |
0.58% |
2024-01-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0152 |
-2.40% |
2024-01-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0124 |
-1.92% |
2024-01-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0029 |
-0.45% |
2024-01-03 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-01-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6507 |
0.6507 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0017 |
-0.26% |
2023-12-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0136 |
2.13% |
2023-12-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0044 |
-0.68% |
2023-12-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0098 |
1.55% |
2023-12-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0086 |
-1.34% |
2023-12-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0036 |
0.56% |
2023-12-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0078 |
-1.21% |
2023-12-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0004 |
0.06% |
2023-12-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0035 |
-0.54% |
2023-12-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0066 |
-1.01% |
2023-12-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0022 |
0.34% |
2023-12-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0106 |
-1.60% |
2023-12-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0057 |
-0.85% |
2023-12-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0010 |
-0.15% |
2023-12-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-12-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0046 |
0.69% |
2023-12-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0024 |
0.36% |
2023-12-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0074 |
-1.10% |
2023-12-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0005 |
0.07% |
2023-12-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0018 |
-0.27% |
2023-12-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0101 |
-1.48% |
2023-12-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0023 |
0.34% |
2023-11-30 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0103 |
1.54% |
2023-11-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0012 |
-0.18% |
2023-11-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0096 |
1.45% |
2023-11-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0014 |
-0.21% |
2023-11-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0014 |
0.21% |
2023-11-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0051 |
0.78% |
2023-11-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0051 |
-0.77% |
2023-11-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0032 |
0.48% |
2023-11-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0111 |
1.71% |
2023-11-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0084 |
-1.28% |
2023-11-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0044 |
0.67% |
2023-11-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0018 |
-0.27% |
2023-11-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0035 |
-0.53% |
2023-11-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-11-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0093 |
-1.39% |
2023-11-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0069 |
1.04% |
2023-11-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-11-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0177 |
2.75% |
2023-11-03 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0009 |
0.14% |
2023-11-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0113 |
-1.72% |
2023-11-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0063 |
0.97% |
2023-10-31 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-10-30 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0193 |
3.06% |
2023-10-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0259 |
4.29% |
2023-10-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6040 |
0.6040 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0051 |
0.85% |
2023-10-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0011 |
-0.18% |
2023-10-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0086 |
1.45% |
2023-10-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0036 |
-0.61% |
2023-10-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0051 |
-0.85% |
2023-10-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0098 |
-1.61% |
2023-10-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0087 |
-1.41% |
2023-10-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0009 |
-0.15% |
2023-10-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0094 |
-1.49% |
2023-10-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0067 |
1.08% |
2023-10-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0030 |
0.48% |
2023-10-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0165 |
2.74% |
2023-10-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0116 |
-1.89% |
2023-10-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0035 |
-0.57% |
2023-09-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-09-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0140 |
2.32% |
2023-09-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0022 |
-0.36% |
2023-09-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6065 |
0.6065 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0115 |
1.93% |
2023-09-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0049 |
0.83% |
2023-09-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0065 |
-1.09% |
2023-09-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0037 |
-0.62% |
2023-09-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0037 |
-0.61% |
2023-09-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6040 |
0.6040 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0082 |
1.38% |
2023-09-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0097 |
1.66% |
2023-09-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-09-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0031 |
-0.53% |
2023-09-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0022 |
0.37% |
2023-09-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0158 |
2.77% |
2023-09-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-09-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0071 |
-1.23% |
2023-09-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0065 |
-1.11% |
2023-09-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0023 |
-0.39% |
2023-09-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0001 |
0.02% |
2023-09-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0061 |
-1.03% |
2023-08-31 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0010 |
-0.17% |
2023-08-30 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0019 |
0.32% |
2023-08-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0150 |
2.60% |
2023-08-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0009 |
0.16% |
2023-08-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0114 |
-1.94% |
2023-08-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0085 |
1.47% |
2023-08-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0076 |
-1.29% |
2023-08-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0012 |
-0.20% |
2023-08-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0016 |
-0.27% |
2023-08-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5902 |
0.5902 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0157 |
-2.59% |
2023-08-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0003 |
0.05% |
2023-08-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0079 |
-1.29% |
2023-08-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0011 |
-0.18% |
2023-08-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0047 |
0.77% |
2023-08-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0020 |
-0.33% |
2023-08-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0026 |
0.43% |
2023-08-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0050 |
0.83% |
2023-08-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0095 |
-1.55% |
2023-08-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-08-03 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0101 |
1.67% |
2023-08-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0080 |
-1.31% |
2023-08-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0109 |
-1.75% |
2023-07-31 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0154 |
-2.41% |
2023-07-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0056 |
0.89% |
2023-07-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0022 |
-0.35% |
2023-07-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0013 |
-0.20% |
2023-07-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0009 |
-0.14% |
2023-07-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0084 |
1.34% |
2023-07-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0012 |
0.19% |
2023-07-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0065 |
-1.03% |
2023-07-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0017 |
-0.27% |
2023-07-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0056 |
-0.87% |
2023-07-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0022 |
0.34% |
2023-07-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0030 |
-0.47% |
2023-07-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0029 |
0.45% |
2023-07-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0105 |
-1.62% |
2023-07-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0018 |
0.28% |
2023-07-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0016 |
-0.25% |
2023-07-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-07-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0104 |
-1.58% |
2023-07-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0083 |
-1.24% |
2023-07-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0027 |
0.41% |
2023-07-03 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0113 |
-1.67% |
2023-06-30 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0020 |
0.30% |
2023-06-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0070 |
1.05% |
2023-06-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0006 |
0.09% |
2023-06-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0094 |
1.43% |
2023-06-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0106 |
-1.59% |
2023-06-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0112 |
-1.65% |
2023-06-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0023 |
-0.34% |
2023-06-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-06-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-06-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0025 |
0.37% |
2023-06-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0047 |
0.69% |
2023-06-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0083 |
-1.21% |
2023-06-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0072 |
-1.04% |
2023-06-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0050 |
0.73% |
2023-06-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0108 |
-1.55% |
2023-06-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0022 |
0.32% |
2023-06-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0160 |
-2.25% |
2023-06-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0075 |
1.07% |
2023-06-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0031 |
-0.44% |
2023-06-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0048 |
-0.67% |
2023-05-31 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0002 |
0.03% |
2023-05-30 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0062 |
-0.86% |
2023-05-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0035 |
0.49% |
2023-05-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0133 |
1.90% |
2023-05-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0047 |
-0.67% |
2023-05-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0085 |
-1.19% |
2023-05-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0013 |
0.18% |
2023-05-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0016 |
0.22% |
2023-05-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0159 |
2.29% |
2023-05-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0008 |
-0.11% |
2023-05-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0014 |
-0.20% |
2023-05-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0077 |
1.12% |
2023-05-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6902 |
0.6902 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0062 |
0.91% |
2023-05-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0023 |
0.34% |
2023-05-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0060 |
-0.87% |
2023-05-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0144 |
-2.05% |
2023-05-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0095 |
-1.33% |
2023-05-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0131 |
-1.81% |
2023-05-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0114 |
1.60% |