长城医药科技六个月混合C基金净值查询(011674)
今天最新净值
0.5721
0.0094 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5713
0.0086 1.5335%
- 累计净值：0.5721
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4515亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一季,长城医药科技六个月混合C(011674)基金累计收益率-8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0094 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0085 |
1.53% |
| 2024-04-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5542 |
0.5542 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0069 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-04-17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0095 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0138 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0034 |
-0.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2024-04-10 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0092 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0087 |
1.54% |
| 2024-04-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0056 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0082 |
-1.41% |
| 2024-04-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0056 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0048 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0062 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0084 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0092 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0071 |
-1.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0088 |
-1.44% |
| 2024-03-18 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0102 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0093 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0147 |
2.58% |
| 2024-03-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0130 |
-2.24% |
| 2024-03-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0058 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0096 |
-1.61% |
| 2024-03-04 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0130 |
2.23% |
| 2024-03-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0144 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0177 |
-3.02% |
| 2024-02-27 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0107 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0070 |
1.23% |
| 2024-02-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0056 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0055 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0189 |
3.53% |
| 2024-02-07 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0100 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5257 |
0.5257 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0339 |
6.89% |
| 2024-02-05 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0149 |
-2.94% |
| 2024-02-02 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0189 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5238 |
0.5238 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5238 |
0.5238 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0169 |
-3.13% |
| 2024-01-30 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0172 |
-3.08% |
| 2024-01-29 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0086 |
-1.52% |
