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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005666 上银慧佳盈债券 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0086元
002625 博时安怡6个月定开债A 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0080元
002486 上银慧添利债券 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0159元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0056元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0055元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-17 每份派现金0.0050元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-21 每份派现金0.0100元
288102 华夏稳定双利债券C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0058元
161907 万家中证红利ETF联接A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0062元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0045元
159589 广发中证红利ETF 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0023元
159547 华夏中证红利低波动ETF 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0120元
159307 博时中证红利低波100ETF 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0110元
070009 嘉实超短债债券C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0006元
024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0003元
024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0004元
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0175元
022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0123元
022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0132元
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0165元
020924 太平恒发三个月定开债 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0190元
020351 农银金瑞利率债债券 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0270元
020216 博时富泽金融债C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0012元
020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0350元
020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0350元
019400 国泰海通安睿纯债债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0067元
019307 大成惠利纯债债券C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0020元
016914 博时富泽金融债A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0044元
015569 招商招裕纯债D 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0035元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0061元
012773 嘉实超短债债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0008元
011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0052元
009732 兴业稳泰66个月定开债券 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0190元
009637 招商信用添利债券(LOF)C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0034元
008808 新华安享惠泽39个月定开债C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0210元
008032 海富通裕昇三年定开债券 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0088元
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0200元
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0159元
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0179元
007378 西部利得聚享一年定开债券C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0230元
007377 西部利得聚享一年定开债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0270元
004567 新华安享惠泽39个月定开债A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0260元
004547 华夏稳定双利债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0066元
004062 华夏鼎隆债券C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0103元
004061 华夏鼎隆债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0101元
003866 博时富诚纯债债券 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0096元
003574 大成惠利纯债债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0100元
003200 长盛盛琪一年债券C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0024元
003199 长盛盛琪一年债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0031元
002995 招商招裕纯债C 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0162元
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