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招商招裕纯债D(015569)基金分红送配

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今天最新净值 1.0080 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1252
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.1119亿
最近资产：38.23亿
基金公司：
基金经理：康晶王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0179元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0116元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	每份派现金0.0117元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0300元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0100元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0360元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%