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今天最新净值 1.0030 -0.0020 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9515亿
最近资产：27.38亿元
基金公司：
基金经理：杨振建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0110元
2026-06-11	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0126元
2026-03-12	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0131元
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-17	每份派现金0.0119元
2025-09-15	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0130元
2025-06-19	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0126元
2025-03-17	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0120元
2024-12-17	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0120元
2024-09-18	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0140元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%