基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
014242 | 农银汇理悦利债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0315元 |
012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0440元 |
012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0150元 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0070元 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0080元 |
009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0087元 |
008460 | 招商招和39个月定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0060元 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
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008030 | 农银汇理金益债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
006917 | 上银慧祥利债券C | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0151元 |
006901 | 上银慧祥利债券A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0151元 |
006767 | 银河嘉裕债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0410元 |
006761 | 银河家盈债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0573元 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
006096 | 中金浙金6个月定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0151元 |
005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0523元 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0470元 |
501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
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016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0075元 |
015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
014848 | 泰达宏利闽利一年定开债券发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0126元 |
014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
014387 | 光大保德信尊利纯债一年定开债发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0092元 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0500元 |
013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0145元 |
013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0095元 |
013168 | 东方红稳添利纯债C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0204元 |
010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0400元 |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
009148 | 平安合聚定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0085元 |
009053 | 平安合庆定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0120元 |