基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
015393 泰康安泓纯债一年定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
014242 农银汇理悦利债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0100元
012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0315元
012736 财通资管中债1-3年国开债C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0440元
012735 财通资管中债1-3年国开债A 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0150元
010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0070元
010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0080元
009711 招商添盛78个月定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0110元
009578 上银聚德益一年定开债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0087元
008460 招商招和39个月定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0060元
008429 中信保诚嘉裕五年定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0110元
008223 交银裕泰两年定期开放债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0100元
008030 农银汇理金益债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0100元
007888 农银汇理金盈债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0100元
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
006917 上银慧祥利债券C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0151元
006901 上银慧祥利债券A 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0151元
006767 银河嘉裕债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0410元
006761 银河家盈债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0573元
006758 农银汇理金禄债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0200元
006096 中金浙金6个月定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0151元
005548 诺安鑫享定开债发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0523元
000973 新华增盈回报债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0470元
501053 东方红目标优选定开混合 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0050元
018252 上银聚合益一年定开债券发起式 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0080元
018047 申万菱信安泰景利纯债 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0050元
016932 国泰丰祺纯债债券C 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0150元
016614 中欧尊悦一年定开债券发起 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0075元
015949 上银聚恒益一年定开债发起 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0120元
015493 中航瑞发3个月定开债C 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0080元
015492 中航瑞发3个月定开债A 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0100元
014848 泰达宏利闽利一年定开债券发起式 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0126元
014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0110元
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0100元
014387 光大保德信尊利纯债一年定开债发起式 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0092元
013594 南方7-10年国开债E 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0500元
013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0145元
013197 南方兴锦利一年定开债 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0095元
013168 东方红稳添利纯债C 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0100元
012465 上银慧嘉利债券 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0204元
010486 中航瑞晨87个月定开债C 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0100元
010485 中航瑞晨87个月定开债A 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0100元
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0400元
009851 上银聚远盈42个月定开债券 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0080元
009453 平安合兴1年定开债 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0200元
009148 平安合聚定开债 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0085元
009053 平安合庆定开债 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0120元
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