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今天最新净值 1.1443 -0.0058 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0024元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0023元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0023元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	每份派现金0.0024元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0023元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	每份派现金0.0024元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0023元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	每份派现金0.0023元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0538元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0024元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0024元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0024元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%