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今天最新净值 1.1127 0.0030 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1735
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0536元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0024元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0024元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0024元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%