金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1076 -0.0197 -1.75%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1368
成立日期：2025-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李悦余展昌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	每份派现金0.0034元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0034元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	每份派现金0.0033元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	每份派现金0.0033元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0054元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0104元

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%