基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0061元
009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0060元
009267 广发双债添利债券E 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0094元
009088 太平中债1-3年政策性金融债C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0220元
009087 太平中债1-3年政策性金融债A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0280元
008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0130元
008268 国泰添瑞一年定开债 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0190元
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0100元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0030元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0030元
007428 长信富瑞两年定开债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0003元
007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0140元
007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0140元
007302 华宝宝盛纯债债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0030元
006841 嘉实致享纯债债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0100元
006716 东方永泰纯债1年C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0175元
006715 东方永泰纯债1年A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0269元
006475 国泰嘉睿纯债债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0300元
006301 华宝宝丰高等级债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0100元
006300 华宝宝丰高等级债券A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0100元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0025元
005718 长信富瑞两年定开债券A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0081元
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0760元
004498 鹏华丰源债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0250元
004220 长信纯债壹号债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0150元
004031 鑫元添利债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0200元
003838 东方臻享纯债债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0124元
003837 东方臻享纯债债券A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0127元
002651 东方红汇利债券A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0100元
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0030元
000005 嘉实增强信用定期债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0085元
519519 华泰柏瑞增利债券A 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0280元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0241元
164902 交银信用添利债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0650元
018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0150元
017695 招商添轩1年定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0040元
016926 华夏鼎辉债券C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0040元
016925 华夏鼎辉债券A 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0040元
016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
015393 泰康安泓纯债一年定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
014242 农银汇理悦利债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0100元
012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0315元
012736 财通资管中债1-3年国开债C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0440元
012735 财通资管中债1-3年国开债A 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0150元
010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0070元
010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0080元
009711 招商添盛78个月定开债 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0100元
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0110元
009578 上银聚德益一年定开债券 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派现金0.0087元
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