嘉实3个月理财债券E(嘉实3个月E)(000488)基金分红送配
今天最新净值
1.0149
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0740
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3704亿
- 最近资产：69.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥 李垚
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-14 |
2026-09-14 |
2026-09-15 |
每份派现金0.0034元 |
| 2026-06-08 |
2026-06-08 |
2026-06-09 |
每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-03 |
2026-03-03 |
2026-03-04 |
每份派现金0.0039元 |
| 2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
每份派现金0.0039元 |
| 2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-20 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-05-12 |
2025-05-12 |
2025-05-13 |
每份派现金0.0046元 |
| 2025-02-06 |
2025-02-06 |
2025-02-07 |
每份派现金0.0046元 |
| 2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
每份派现金0.0047元 |
| 2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派现金0.0058元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0063元 |
| 2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
每份派现金0.0058元 |
