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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006663 易方达安悦超短债C 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0035元
006662 易方达安悦超短债A 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0050元
006320 易方达安瑞短债C 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0018元
006319 易方达安瑞短债A 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0028元
005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0270元
002351 易方达裕祥回报债券A 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0300元
180402 工银蒙能清洁能源REIT 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.4300元
180305 南方顺丰物流REIT 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.0805元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.0033元
022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0230元
021154 鹏华中短债3个月定开债券E 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.0084元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0040元
018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.0125元
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0230元
008868 民生加银嘉益债券 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0226元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0030元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0040元
008102 中金鑫福87个月定开债 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0300元
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0100元
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0181元
006456 鹏华中短债3个月定开债券C 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.0236元
006434 鹏华中短债3个月定开债券A 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.0242元
003161 南方安泰混合A 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 每份派现金0.0001元
001695 泓德泓业混合 2026-09-04 2026-09-04 2026-09-08 每份派现金0.1500元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0050元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0050元
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0046元
017007 永赢月月享30天持有期短债C 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0026元
017006 永赢月月享30天持有期短债A 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0028元
014230 国泰瑞丰纯债债券 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0039元
008738 天弘兴享一年定开 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0125元
007871 国泰惠享三个月定开债 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0039元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0050元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0055元
180501 红土创新深圳安居REIT 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-04 每份派现金0.0239元
180301 红土创新盐田港REIT 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-04 每份派现金0.0442元
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 每份派现金0.0043元
022656 国泰民安增益纯债债券E 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 每份派现金0.0100元
011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 每份派现金0.0490元
010933 中银稳汇短债债券E 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-04 每份派现金0.0550元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 每份派现金0.0049元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 每份派现金0.0047元
006678 中银稳汇短债债券C 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-04 每份派现金0.0550元
006677 中银稳汇短债债券A 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-04 每份派现金0.0550元
006340 国泰民安增益纯债C 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 每份派现金0.0500元
004101 国泰民安增益纯债A 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 每份派现金0.0170元
512700 南方中证银行ETF 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-04 每份派现金0.0460元
508080 中金亦庄产业园REIT 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-03 每份派现金0.0857元
508058 中金厦门安居REIT 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-03 每份派现金0.0470元
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