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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I - 基金主页(代码:021056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 -0.0028 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0873 0.0000 0.0011%

累计净值：1.7230
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.9265亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	-0.86%	-3.81%	1.26%	1.94%	-	-	18.12%
同类排名	3215/3406	784/4642	2986/4620	836/4441	2985/3342			-

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0110元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0120元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0110元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0150元

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I基金动态

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	0.0000	0.03%	0.86%
603156	养元饮品	0.0000	0.03%	0.04%
000651	格力电器	0.0000	0.02%	-0.54%
000895	双汇发展	0.0000	0.02%	-0.07%
600873	梅花生物	0.0000	0.02%	0.20%
601225	陕西煤业	0.0000	0.02%	1.64%
601229	上海银行	0.0000	0.02%	2.14%
601288	农业银行	0.0000	0.02%	0.54%
601598	中国外运	0.0000	0.02%	-0.96%
601838	成都银行	0.0000	0.02%	0.79%

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056)基金档案

基金代码	021056	基金简称	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿元	最近份额	13.9265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%