| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 每份派现金0.0460元 |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
