易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)基金净值查询(002351)

今天最新净值 1.5870 -0.0020 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6255 -0.0005 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：157.5000亿
最近资产：302.72亿元
基金公司：
基金经理：王晓晨王丹

近一季易方达裕祥回报债券A|易方达裕祥基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕祥回报债券A(002351)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5860	1.9410	1.5870	1.9420	-0.0010	-0.06%
2026-09-15	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5870	1.9420	1.5890	1.9440	-0.0020	-0.13%
2026-09-14	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5890	1.9440	1.5890	1.9440	0.0000	0.00%
2026-09-11	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5890	1.9440	1.5930	1.9480	-0.0040	-0.25%
2026-09-10	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5930	1.9480	1.5960	1.9510	-0.0030	-0.19%
2026-09-09	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5960	1.9510	1.5960	1.9510	0.0000	0.00%
2026-09-08	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5960	1.9510	1.5930	1.9480	0.0030	0.19%
2026-09-07	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5930	1.9480	1.6270	1.9520	-0.0040	-0.25%
2026-09-04	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6270	1.9520	1.6260	1.9510	0.0010	0.06%
2026-09-03	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6260	1.9510	1.6240	1.9490	0.0020	0.12%

2026-09-02	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6240	1.9490	1.6280	1.9530	-0.0040	-0.25%
2026-09-01	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6280	1.9530	1.6260	1.9510	0.0020	0.12%
2026-08-31	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6260	1.9510	1.6250	1.9500	0.0010	0.06%
2026-08-28	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6250	1.9500	1.6240	1.9490	0.0010	0.06%
2026-08-27	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6240	1.9490	1.6230	1.9480	0.0010	0.06%
2026-08-26	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6230	1.9480	1.6210	1.9460	0.0020	0.12%
2026-08-25	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6210	1.9460	1.6190	1.9440	0.0020	0.12%
2026-08-24	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6190	1.9440	1.6190	1.9440	0.0000	0.00%
2026-08-21	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6190	1.9440	1.6210	1.9460	-0.0020	-0.12%
2026-08-20	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6210	1.9460	1.6200	1.9450	0.0010	0.06%
2026-08-19	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6200	1.9450	1.6240	1.9490	-0.0040	-0.25%
2026-08-18	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6240	1.9490	1.6210	1.9460	0.0030	0.19%
2026-08-17	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6210	1.9460	1.6180	1.9430	0.0030	0.19%
2026-08-14	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6180	1.9430	1.6190	1.9440	-0.0010	-0.06%
2026-08-13	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6190	1.9440	1.6210	1.9460	-0.0020	-0.12%

2026-08-12	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6210	1.9460	1.6220	1.9470	-0.0010	-0.06%
2026-08-11	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6220	1.9470	1.6240	1.9490	-0.0020	-0.12%
2026-08-10	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6240	1.9490	1.6200	1.9450	0.0040	0.25%
2026-08-07	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6200	1.9450	1.6180	1.9430	0.0020	0.12%
2026-08-06	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6180	1.9430	1.6180	1.9430	0.0000	0.00%
2026-08-05	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6180	1.9430	1.6190	1.9440	-0.0010	-0.06%
2026-08-04	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6190	1.9440	1.6230	1.9480	-0.0040	-0.25%
2026-08-03	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6230	1.9480	1.6260	1.9510	-0.0030	-0.18%
2026-07-31	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6260	1.9510	1.6280	1.9530	-0.0020	-0.12%
2026-07-30	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6280	1.9530	1.6210	1.9460	0.0070	0.43%
2026-07-29	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6210	1.9460	1.6170	1.9420	0.0040	0.25%
2026-07-28	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6170	1.9420	1.6160	1.9410	0.0010	0.06%
2026-07-27	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6160	1.9410	1.6150	1.9400	0.0010	0.06%
2026-07-24	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6150	1.9400	1.6220	1.9470	-0.0070	-0.43%
2026-07-23	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6220	1.9470	1.6190	1.9440	0.0030	0.19%
2026-07-22	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6190	1.9440	1.6160	1.9410	0.0030	0.19%
2026-07-21	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6160	1.9410	1.6170	1.9420	-0.0010	-0.06%
2026-07-20	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6170	1.9420	1.6050	1.9300	0.0120	0.75%
2026-07-17	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6050	1.9300	1.6090	1.9340	-0.0040	-0.25%
2026-07-16	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6090	1.9340	1.6090	1.9340	0.0000	0.00%
2026-07-15	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6090	1.9340	1.6020	1.9270	0.0070	0.44%
2026-07-14	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6020	1.9270	1.5970	1.9220	0.0050	0.31%
2026-07-13	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5970	1.9220	1.5950	1.9200	0.0020	0.13%
2026-07-10	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5950	1.9200	1.5940	1.9190	0.0010	0.06%
2026-07-09	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5940	1.9190	1.5940	1.9190	0.0000	0.00%
2026-07-08	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5940	1.9190	1.5950	1.9200	-0.0010	-0.06%
2026-07-07	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5950	1.9200	1.6000	1.9250	-0.0050	-0.31%
2026-07-06	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6000	1.9250	1.5950	1.9200	0.0050	0.31%
2026-07-03	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5950	1.9200	1.5930	1.9180	0.0020	0.13%
2026-07-02	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5930	1.9180	1.5940	1.9190	-0.0010	-0.06%
2026-07-01	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5940	1.9190	1.5890	1.9140	0.0050	0.31%
2026-06-30	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5890	1.9140	1.5930	1.9180	-0.0040	-0.25%
2026-06-29	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5930	1.9180	1.5870	1.9120	0.0060	0.38%
2026-06-26	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5870	1.9120	1.5900	1.9150	-0.0030	-0.19%
2026-06-25	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5900	1.9150	1.5900	1.9150	0.0000	0.00%
2026-06-24	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5900	1.9150	1.5940	1.9190	-0.0040	-0.25%
2026-06-23	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5940	1.9190	1.5990	1.9240	-0.0050	-0.31%
2026-06-22	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5990	1.9240	1.5940	1.9190	0.0050	0.31%
2026-06-18	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5940	1.9190	1.5990	1.9240	-0.0050	-0.31%
2026-06-17	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5990	1.9240	1.6010	1.9260	-0.0020	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%