易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)基金净值查询(002351)
今天最新净值
1.5960
0.0050 0.31%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5956
-0.0004 -0.0263%
- 累计净值：1.9210
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：157.5000亿
- 最近资产：299.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张清华 王晓晨 林森 林虎
近一月易方达裕祥回报债券A|易方达裕祥基金净值查询
近一月,易方达裕祥回报债券A(002351)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5970 |
1.9220 |
1.5960 |
1.9210 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5960 |
1.9210 |
1.5910 |
1.9160 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5910 |
1.9160 |
1.5940 |
1.9190 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5940 |
1.9190 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5940 |
1.9190 |
1.5920 |
1.9170 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5920 |
1.9170 |
1.5940 |
1.9190 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5940 |
1.9190 |
1.5920 |
1.9170 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5920 |
1.9170 |
1.5960 |
1.9210 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5960 |
1.9210 |
1.5970 |
1.9220 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5970 |
1.9220 |
1.5930 |
1.9180 |
0.0040 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5930 |
1.9180 |
1.5940 |
1.9190 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5940 |
1.9190 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5940 |
1.9190 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5940 |
1.9190 |
1.5920 |
1.9170 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5920 |
1.9170 |
1.5910 |
1.9160 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.5910 |
1.9160 |
1.6180 |
1.9150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.6180 |
1.9150 |
1.6190 |
1.9160 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.6190 |
1.9160 |
1.6180 |
1.9150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.6180 |
1.9150 |
1.6190 |
1.9160 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.6190 |
1.9160 |
1.6240 |
1.9210 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.6240 |
1.9210 |
1.6250 |
1.9220 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
1.6250 |
1.9220 |
1.6240 |
1.9210 |
0.0010 |
0.06% |
