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易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)基金盘中实时估值(002351)

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今天最新净值 1.5910 -0.0030 -0.19% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.9160
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：157.5000亿
  • 最近资产：249.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张清华 王晓晨 林森 林虎
易方达裕祥回报债券A基金002351重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000999 华润三九 0.0000 0.73% 0.43% 0.0031%
600519 贵州茅台 0.0000 0.73% -0.34% -0.0025%
600690 海尔智家 0.0000 0.71% -0.76% -0.0054%
002078 太阳纸业 0.0000 0.65% 0.00% 0.0000%
002601 龙佰集团 0.0000 0.60% 0.72% 0.0043%
600298 安琪酵母 0.0000 0.59% 0.70% 0.0041%
601899 紫金矿业 0.0000 0.59% 0.58% 0.0034%
600176 中国巨石 0.0000 0.56% -1.05% -0.0059%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.56% 0.18% 0.0010%
600031 三一重工 0.0000 0.55% -0.76% -0.0042%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.27% -0.0021% 19.65%
易方达裕祥回报债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.31% 0.29%
2025-12-16 -0.19% -0.21%
2025-12-15 0.00% 0.01%
2025-12-12 0.13% 0.14%
2025-12-11 -0.13% -0.10%
2025-12-10 0.13% 0.05%
2025-12-09 -0.25% -0.23%
2025-12-08 -0.06% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达裕祥回报债券A基金002351实时估值图
易方达裕祥回报债券A基金002351实时估值图
易方达裕祥回报债券A基金动态
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旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.0973 2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9529 2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9415 2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1054 1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1048 1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0063 1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3192 1.8968%
鹏华国防C 0.9578 1.6832%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成元鸿锦利债券A 1.0056 0.6999%
大成元鸿锦利债券C 1.0035 0.6999%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2276 0.6114%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2148 0.6114%
鹏华丰和债券(LOF)E 1.0122 0.5914%
天弘多元收益债券E 1.3536 0.5801%
天弘多元增利债券E 1.1349 0.4799%
博时天颐债券E 1.7113 0.3423%
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