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易方达裕祥回报债券基金盘中实时估值(002351)

今天最新净值 1.5940 0.0030 0.1900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:207.3066亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张清华 王晓晨 林森 林虎
易方达裕祥回报债券基金002351重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 5720.7500 0.76% 2.10% 0.0160%
600660 福耀玻璃 403.6500 0.68% -1.17% -0.0080%
600690 海尔智家 691.5900 0.67% 1.32% 0.0088%
600426 华鲁恒升 642.4000 0.65% 1.06% 0.0069%
600938 中国海油 548.6200 0.62% 0.59% 0.0037%
601799 星宇股份 111.5800 0.61% -2.03% -0.0124%
300124 汇川技术 240.3100 0.57% -2.96% -0.0169%
000338 潍柴动力 769.9000 0.50% -1.41% -0.0071%
601088 中国神华 328.6400 0.50% 0.40% 0.0020%
601111 中国国航 1728.9000 0.49% 2.06% 0.0101%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.05% 0.0031% 19.89%
易方达裕祥回报债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 -0.12% 0.08%
2024-04-23 -0.19% -0.28%
2024-04-22 0.00% -0.03%
2024-04-19 0.12% -0.07%
2024-04-18 0.19% 0.01%
2024-04-17 0.56% 0.32%
2024-04-16 -0.37% -0.21%
2024-04-15 0.44% 0.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达裕祥回报债券基金002351实时估值图
易方达裕祥基金002351实时估值图
易方达裕祥回报债券基金动态
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
宝盈半导体产业混合发起式A 0.8999 2.0498%
宝盈半导体产业混合发起式C 0.8939 2.0498%
长安鑫富领先混合C 1.7048 2.0218%
0.9927 1.9909%
0.9942 1.9909%
0.9950 1.9909%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%