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今天最新净值 1.0088 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：2022-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9633亿
最近资产：30.20亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	每份派现金0.0039元
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	每份派现金0.0055元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0038元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0040元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	每份派现金0.0054元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	每份派现金0.0050元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0030元
2024-11-04	2024-11-04	2024-11-05	每份派现金0.0070元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0040元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	每份派现金0.0070元
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	每份派现金0.0070元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0070元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0060元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	每份派现金0.0080元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0050元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%