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今天最新净值 1.0939 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1918
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.3086亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈玮陈鹄飞蔡静朱水媚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	每份派现金0.0285元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	每份派现金0.0120元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0144元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%