| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0243元 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 每份派现金0.0471元 |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 每份派现金0.0241元 |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 每份派现金0.0238元 |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 每份派现金0.0509元 |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0483元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0539元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0995 | 3.89% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0814 | 3.88% |
| 红土创新医疗保健股票A | 1.3442 | 3.63% |
| 红土创新新科技股票A | 5.4166 | 3.45% |
| 科创红土 | 1.5793 | 3.28% |
| 红土创新精选LOF | 4.0221 | 3.05% |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 1.0341 | 3.05% |
| 红土创新景气回报混合A | 1.0775 | 3.02% |