基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
003123 | 天治鑫利半年定开债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0285元 |
002755 | 博时裕盛纯债债券 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
002354 | 博时裕腾纯债 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0458元 |
519985 | 长信纯债壹号 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0260元 |
519963 | 长信利盈混合 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0480元 |
519962 | 长信利盈混合C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0830元 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0020元 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0050元 |
270045 | 广发双债添利债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0085元 |
270044 | 广发双债添利债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0097元 |
163804 | 中银收益 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0786元 |
019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0207元 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
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015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0130元 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
015590 | 长城聚利纯债A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0050元 |
014505 | 中银收益混合C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0758元 |
013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
010509 | 中银彭博巴克莱银行1-5年 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0295元 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0050元 |
009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
009759 | 鹏扬淳安66个月债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0061元 |
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009386 | 创金合信泰享39个月定开债券发起式 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0060元 |
009267 | 广发双债添利债券E | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0094元 |
009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0220元 |
009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0280元 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0130元 |
008432 | 人保安睿定开 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0190元 |
007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0003元 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
007302 | 华宝宝盛纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0175元 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0269元 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |