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华宝宝盛纯债债券 - 基金主页(代码:007302)

今天最新净值 1.0692 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1532
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.4885亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:王慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.10% 0.30% 1.37% 3.84% 6.03% 9.44% 15.95%
同类排名 1583/3093 1489/3177 2241/3140 1567/3059 1454/2721 1587/2345 1504/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0030元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0060元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 分红 每份派现金0.0070元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0050元
华宝宝盛纯债债券基金动态
华宝宝盛纯债债券(007302)基金档案
基金代码 007302 基金简称 华宝宝盛债券 基金全称
发行日期 2019-04-23~2019-04-24 成立日期 2019-04-26 基金类型
基金经理 王慧 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 10.4885亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率