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华宝宝盛债券A(华宝宝盛债券)基金净值查询(007302)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0681 0.0001 0.01% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1911
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7363亿
  • 最近资产：21.01亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：王慧
近一季华宝宝盛债券A|华宝宝盛债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝宝盛债券A(007302)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 007302 华宝宝盛债券A 1.0682 1.1912 1.0681 1.1911 0.0001 0.01%
2025-12-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0681 1.1911 1.0680 1.1910 0.0001 0.01%
2025-12-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0680 1.1910 1.0683 1.1913 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0683 1.1913 1.0682 1.1912 0.0001 0.01%
2025-12-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0682 1.1912 1.0680 1.1910 0.0002 0.02%
2025-12-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0680 1.1910 1.0680 1.1910 0.0000 0.00%
2025-12-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0680 1.1910 1.0676 1.1906 0.0004 0.04%
2025-12-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0676 1.1906 0.0000 0.00%
2025-12-19 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0670 1.1900 0.0006 0.06%
2025-12-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0670 1.1900 0.0000 0.00%
2025-12-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0663 1.1893 0.0007 0.07%
2025-12-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0662 1.1892 0.0001 0.01%
2025-12-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0662 1.1892 1.0670 1.1900 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0671 1.1901 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0671 1.1901 1.0668 1.1898 0.0003 0.03%
2025-12-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0668 1.1898 1.0666 1.1896 0.0002 0.02%
2025-12-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0663 1.1893 0.0003 0.03%
2025-12-08 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0664 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007302 华宝宝盛债券A 1.0664 1.1894 1.0661 1.1891 0.0003 0.03%
2025-12-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0670 1.1900 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0674 1.1904 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0674 1.1904 0.0000 0.00%
2025-12-01 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0673 1.1903 0.0001 0.01%
2025-11-28 007302 华宝宝盛债券A 1.0673 1.1903 1.0670 1.1900 0.0003 0.03%
2025-11-27 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0674 1.1904 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0677 1.1907 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0678 1.1908 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0677 1.1907 0.0001 0.01%
2025-11-21 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0678 1.1908 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0678 1.1908 0.0000 0.00%
2025-11-19 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0678 1.1908 0.0000 0.00%
2025-11-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0678 1.1908 0.0000 0.00%
2025-11-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0677 1.1907 0.0001 0.01%
2025-11-14 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0676 1.1906 0.0001 0.01%
2025-11-13 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0677 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0675 1.1905 0.0002 0.02%
2025-11-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0676 1.1906 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0675 1.1905 0.0001 0.01%
2025-11-07 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0675 1.1905 0.0000 0.00%
2025-11-06 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0676 1.1906 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0675 1.1905 0.0001 0.01%
2025-11-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0674 1.1904 0.0001 0.01%
2025-11-03 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0673 1.1903 0.0001 0.01%
2025-10-31 007302 华宝宝盛债券A 1.0673 1.1903 1.0669 1.1899 0.0004 0.04%
2025-10-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0669 1.1899 1.0668 1.1898 0.0001 0.01%
2025-10-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0668 1.1898 1.0666 1.1896 0.0002 0.02%
2025-10-28 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0663 1.1893 0.0003 0.03%
2025-10-27 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0661 1.1891 0.0002 0.02%
2025-10-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0661 1.1891 0.0000 0.00%
2025-10-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0660 1.1890 0.0001 0.01%
2025-10-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0660 1.1890 1.0659 1.1889 0.0001 0.01%
2025-10-21 007302 华宝宝盛债券A 1.0659 1.1889 1.0657 1.1887 0.0002 0.02%
2025-10-20 007302 华宝宝盛债券A 1.0657 1.1887 1.0657 1.1887 0.0000 0.00%
2025-10-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0657 1.1887 1.0653 1.1883 0.0004 0.04%
2025-10-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0653 1.1883 1.0651 1.1881 0.0002 0.02%
2025-10-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0650 1.1880 0.0001 0.01%
2025-10-14 007302 华宝宝盛债券A 1.0650 1.1880 1.0651 1.1881 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0647 1.1877 0.0004 0.04%
2025-10-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0647 1.1877 1.0647 1.1877 0.0000 0.00%
2025-10-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0647 1.1877 1.0643 1.1873 0.0004 0.04%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF华宝 0.6649 2.75%
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0810 2.64%
华宝价值发现混合A 1.7229 1.84%
有色ETF华宝 0.9954 1.03%
数据产业 0.9864 0.93%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A 1.1164 0.58%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C 1.1141 0.58%
金融科技ETF 0.8461 0.43%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1242 0.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
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东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
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