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华宝宝盛债券A(华宝宝盛债券)基金净值查询(007302)

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今天最新净值 1.0682 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7363亿
最近资产：20.96亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

近一月华宝宝盛债券A|华宝宝盛债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝盛债券A(007302)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	1.1912	1.0681	1.1911	0.0001	0.01%
2025-12-30	007302	华宝宝盛债券A	1.0681	1.1911	1.0680	1.1910	0.0001	0.01%
2025-12-29	007302	华宝宝盛债券A	1.0680	1.1910	1.0683	1.1913	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	007302	华宝宝盛债券A	1.0683	1.1913	1.0682	1.1912	0.0001	0.01%
2025-12-25	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	1.1912	1.0680	1.1910	0.0002	0.02%
2025-12-24	007302	华宝宝盛债券A	1.0680	1.1910	1.0680	1.1910	0.0000	0.00%
2025-12-23	007302	华宝宝盛债券A	1.0680	1.1910	1.0676	1.1906	0.0004	0.04%
2025-12-22	007302	华宝宝盛债券A	1.0676	1.1906	1.0676	1.1906	0.0000	0.00%
2025-12-19	007302	华宝宝盛债券A	1.0676	1.1906	1.0670	1.1900	0.0006	0.06%
2025-12-18	007302	华宝宝盛债券A	1.0670	1.1900	1.0670	1.1900	0.0000	0.00%

2025-12-17	007302	华宝宝盛债券A	1.0670	1.1900	1.0663	1.1893	0.0007	0.07%
2025-12-16	007302	华宝宝盛债券A	1.0663	1.1893	1.0662	1.1892	0.0001	0.01%
2025-12-15	007302	华宝宝盛债券A	1.0662	1.1892	1.0670	1.1900	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	007302	华宝宝盛债券A	1.0670	1.1900	1.0671	1.1901	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007302	华宝宝盛债券A	1.0671	1.1901	1.0668	1.1898	0.0003	0.03%
2025-12-10	007302	华宝宝盛债券A	1.0668	1.1898	1.0666	1.1896	0.0002	0.02%
2025-12-09	007302	华宝宝盛债券A	1.0666	1.1896	1.0663	1.1893	0.0003	0.03%
2025-12-08	007302	华宝宝盛债券A	1.0663	1.1893	1.0664	1.1894	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007302	华宝宝盛债券A	1.0664	1.1894	1.0661	1.1891	0.0003	0.03%
2025-12-04	007302	华宝宝盛债券A	1.0661	1.1891	1.0670	1.1900	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	007302	华宝宝盛债券A	1.0670	1.1900	1.0674	1.1904	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007302	华宝宝盛债券A	1.0674	1.1904	1.0674	1.1904	0.0000	0.00%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF华宝	0.6649	2.75%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0820	2.65%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0810	2.64%
华宝价值发现混合A	1.7229	1.84%
有色ETF华宝	0.9954	1.03%
数据产业	0.9864	0.93%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A	1.1164	0.58%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C	1.1141	0.58%
金融科技ETF	0.8461	0.43%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1242	0.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%