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华宝宝盛债券A(华宝宝盛债券)基金净值查询(007302)

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今天最新净值 1.0682 0.0001 0.01% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1912
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7363亿
  • 最近资产：20.96亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：王慧
近一年华宝宝盛债券A|华宝宝盛债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝宝盛债券A(007302)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 007302 华宝宝盛债券A 1.0682 1.1912 1.0681 1.1911 0.0001 0.01%
2025-12-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0681 1.1911 1.0680 1.1910 0.0001 0.01%
2025-12-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0680 1.1910 1.0683 1.1913 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0683 1.1913 1.0682 1.1912 0.0001 0.01%
2025-12-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0682 1.1912 1.0680 1.1910 0.0002 0.02%
2025-12-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0680 1.1910 1.0680 1.1910 0.0000 0.00%
2025-12-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0680 1.1910 1.0676 1.1906 0.0004 0.04%
2025-12-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0676 1.1906 0.0000 0.00%
2025-12-19 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0670 1.1900 0.0006 0.06%
2025-12-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0670 1.1900 0.0000 0.00%
2025-12-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0663 1.1893 0.0007 0.07%
2025-12-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0662 1.1892 0.0001 0.01%
2025-12-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0662 1.1892 1.0670 1.1900 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0671 1.1901 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0671 1.1901 1.0668 1.1898 0.0003 0.03%
2025-12-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0668 1.1898 1.0666 1.1896 0.0002 0.02%
2025-12-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0663 1.1893 0.0003 0.03%
2025-12-08 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0664 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007302 华宝宝盛债券A 1.0664 1.1894 1.0661 1.1891 0.0003 0.03%
2025-12-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0670 1.1900 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0674 1.1904 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0674 1.1904 0.0000 0.00%
2025-12-01 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0673 1.1903 0.0001 0.01%
2025-11-28 007302 华宝宝盛债券A 1.0673 1.1903 1.0670 1.1900 0.0003 0.03%
2025-11-27 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0674 1.1904 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0677 1.1907 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0678 1.1908 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0677 1.1907 0.0001 0.01%
2025-11-21 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0678 1.1908 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0678 1.1908 0.0000 0.00%
2025-11-19 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0678 1.1908 0.0000 0.00%
2025-11-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0678 1.1908 0.0000 0.00%
2025-11-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0677 1.1907 0.0001 0.01%
2025-11-14 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0676 1.1906 0.0001 0.01%
2025-11-13 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0677 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0675 1.1905 0.0002 0.02%
2025-11-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0676 1.1906 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0675 1.1905 0.0001 0.01%
2025-11-07 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0675 1.1905 0.0000 0.00%
2025-11-06 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0676 1.1906 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0675 1.1905 0.0001 0.01%
2025-11-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0674 1.1904 0.0001 0.01%
2025-11-03 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0673 1.1903 0.0001 0.01%
2025-10-31 007302 华宝宝盛债券A 1.0673 1.1903 1.0669 1.1899 0.0004 0.04%
2025-10-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0669 1.1899 1.0668 1.1898 0.0001 0.01%
2025-10-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0668 1.1898 1.0666 1.1896 0.0002 0.02%
2025-10-28 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0663 1.1893 0.0003 0.03%
2025-10-27 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0661 1.1891 0.0002 0.02%
2025-10-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0661 1.1891 0.0000 0.00%
2025-10-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0660 1.1890 0.0001 0.01%
2025-10-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0660 1.1890 1.0659 1.1889 0.0001 0.01%
2025-10-21 007302 华宝宝盛债券A 1.0659 1.1889 1.0657 1.1887 0.0002 0.02%
2025-10-20 007302 华宝宝盛债券A 1.0657 1.1887 1.0657 1.1887 0.0000 0.00%
2025-10-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0657 1.1887 1.0653 1.1883 0.0004 0.04%
2025-10-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0653 1.1883 1.0651 1.1881 0.0002 0.02%
2025-10-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0650 1.1880 0.0001 0.01%
2025-10-14 007302 华宝宝盛债券A 1.0650 1.1880 1.0651 1.1881 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0647 1.1877 0.0004 0.04%
2025-10-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0647 1.1877 1.0647 1.1877 0.0000 0.00%
2025-10-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0647 1.1877 1.0643 1.1873 0.0004 0.04%
2025-09-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0643 1.1873 1.0641 1.1871 0.0002 0.02%
2025-09-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0641 1.1871 1.0640 1.1870 0.0001 0.01%
2025-09-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0640 1.1870 1.0642 1.1872 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0642 1.1872 1.0643 1.1873 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0643 1.1873 1.0648 1.1878 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0648 1.1878 1.0653 1.1883 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0653 1.1883 1.0651 1.1881 0.0002 0.02%
2025-09-19 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0654 1.1884 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0654 1.1884 1.0655 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0655 1.1885 1.0655 1.1885 0.0000 0.00%
2025-09-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0655 1.1885 1.0653 1.1883 0.0002 0.02%
2025-09-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0653 1.1883 1.0652 1.1882 0.0001 0.01%
2025-09-12 007302 华宝宝盛债券A 1.0652 1.1882 1.0650 1.1880 0.0002 0.02%
2025-09-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0650 1.1880 1.0651 1.1881 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0656 1.1886 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0656 1.1886 1.0658 1.1888 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 007302 华宝宝盛债券A 1.0658 1.1888 1.0661 1.1891 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0663 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0661 1.1891 0.0002 0.02%
2025-09-03 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0658 1.1888 0.0003 0.03%
2025-09-02 007302 华宝宝盛债券A 1.0658 1.1888 1.0658 1.1888 0.0000 0.00%
2025-09-01 007302 华宝宝盛债券A 1.0658 1.1888 1.0656 1.1886 0.0002 0.02%
2025-08-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0656 1.1886 1.0654 1.1884 0.0002 0.02%
2025-08-28 007302 华宝宝盛债券A 1.0654 1.1884 1.0657 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 007302 华宝宝盛债券A 1.0657 1.1887 1.0658 1.1888 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0658 1.1888 1.0655 1.1885 0.0003 0.03%
2025-08-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0655 1.1885 1.0651 1.1881 0.0004 0.04%
2025-08-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0653 1.1883 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 007302 华宝宝盛债券A 1.0653 1.1883 1.0651 1.1881 0.0002 0.02%
2025-08-20 007302 华宝宝盛债券A 1.0651 1.1881 1.0652 1.1882 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 007302 华宝宝盛债券A 1.0652 1.1882 1.0650 1.1880 0.0002 0.02%
2025-08-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0650 1.1880 1.0659 1.1889 -0.0009 -0.08%
2025-08-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0659 1.1889 1.0661 1.1891 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0664 1.1894 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 007302 华宝宝盛债券A 1.0664 1.1894 1.0664 1.1894 0.0000 0.00%
2025-08-12 007302 华宝宝盛债券A 1.0664 1.1894 1.0669 1.1899 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0669 1.1899 1.0675 1.1905 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0675 1.1905 0.0000 0.00%
2025-08-07 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0673 1.1903 0.0002 0.02%
2025-08-06 007302 华宝宝盛债券A 1.0673 1.1903 1.0671 1.1901 0.0002 0.02%
2025-08-05 007302 华宝宝盛债券A 1.0671 1.1901 1.0670 1.1900 0.0001 0.01%
2025-08-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0670 1.1900 1.0668 1.1898 0.0002 0.02%
2025-08-01 007302 华宝宝盛债券A 1.0668 1.1898 1.0667 1.1897 0.0001 0.01%
2025-07-31 007302 华宝宝盛债券A 1.0667 1.1897 1.0663 1.1893 0.0004 0.04%
2025-07-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0659 1.1889 0.0004 0.04%
2025-07-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0659 1.1889 1.0666 1.1896 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0661 1.1891 0.0005 0.05%
2025-07-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0661 1.1891 1.0663 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0663 1.1893 1.0671 1.1901 -0.0008 -0.07%
2025-07-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0671 1.1901 1.0674 1.1904 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0676 1.1906 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0678 1.1908 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0679 1.1909 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0679 1.1909 1.0678 1.1908 0.0001 0.01%
2025-07-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0678 1.1908 0.0000 0.00%
2025-07-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0673 1.1903 0.0005 0.05%
2025-07-14 007302 华宝宝盛债券A 1.0673 1.1903 1.0674 1.1904 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0674 1.1904 1.0675 1.1905 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0675 1.1905 1.0677 1.1907 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0677 1.1907 0.0000 0.00%
2025-07-08 007302 华宝宝盛债券A 1.0677 1.1907 1.0678 1.1908 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 007302 华宝宝盛债券A 1.0678 1.1908 1.0676 1.1906 0.0002 0.02%
2025-07-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0676 1.1906 1.0673 1.1903 0.0003 0.03%
2025-07-03 007302 华宝宝盛债券A 1.0673 1.1903 1.0671 1.1901 0.0002 0.02%
2025-07-02 007302 华宝宝盛债券A 1.0671 1.1901 1.0669 1.1899 0.0002 0.02%
2025-07-01 007302 华宝宝盛债券A 1.0669 1.1899 1.0667 1.1897 0.0002 0.02%
2025-06-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0667 1.1897 1.0666 1.1896 0.0001 0.01%
2025-06-27 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0666 1.1896 0.0000 0.00%
2025-06-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0666 1.1896 0.0000 0.00%
2025-06-25 007302 华宝宝盛债券A 1.0666 1.1896 1.0667 1.1897 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 007302 华宝宝盛债券A 1.0667 1.1897 1.0708 1.1898 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0708 1.1898 1.0707 1.1897 0.0001 0.01%
2025-06-20 007302 华宝宝盛债券A 1.0707 1.1897 1.0706 1.1896 0.0001 0.01%
2025-06-19 007302 华宝宝盛债券A 1.0706 1.1896 1.0705 1.1895 0.0001 0.01%
2025-06-18 007302 华宝宝盛债券A 1.0705 1.1895 1.0704 1.1894 0.0001 0.01%
2025-06-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0704 1.1894 1.0704 1.1894 0.0000 0.00%
2025-06-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0704 1.1894 1.0703 1.1893 0.0001 0.01%
2025-06-13 007302 华宝宝盛债券A 1.0703 1.1893 1.0702 1.1892 0.0001 0.01%
2025-06-12 007302 华宝宝盛债券A 1.0702 1.1892 1.0702 1.1892 0.0000 0.00%
2025-06-11 007302 华宝宝盛债券A 1.0702 1.1892 1.0701 1.1891 0.0001 0.01%
2025-06-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0701 1.1891 1.0700 1.1890 0.0001 0.01%
2025-06-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0700 1.1890 1.0698 1.1888 0.0002 0.02%
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2025-06-05 007302 华宝宝盛债券A 1.0695 1.1885 1.0695 1.1885 0.0000 0.00%
2025-06-04 007302 华宝宝盛债券A 1.0695 1.1885 1.0695 1.1885 0.0000 0.00%
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2025-05-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0694 1.1884 1.0690 1.1880 0.0004 0.04%
2025-05-29 007302 华宝宝盛债券A 1.0690 1.1880 1.0694 1.1884 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 007302 华宝宝盛债券A 1.0694 1.1884 1.0695 1.1885 -0.0001 -0.01%
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2025-05-26 007302 华宝宝盛债券A 1.0697 1.1887 1.0695 1.1885 0.0002 0.02%
2025-05-23 007302 华宝宝盛债券A 1.0695 1.1885 1.0694 1.1884 0.0001 0.01%
2025-05-22 007302 华宝宝盛债券A 1.0694 1.1884 1.0694 1.1884 0.0000 0.00%
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2025-05-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0690 1.1880 1.0688 1.1878 0.0002 0.02%
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2025-04-30 007302 华宝宝盛债券A 1.0681 1.1871 1.0680 1.1870 0.0001 0.01%
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2025-01-21 007302 华宝宝盛债券A 1.0688 1.1838 1.0687 1.1837 0.0001 0.01%
2025-01-20 007302 华宝宝盛债券A 1.0687 1.1837 1.0688 1.1838 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 007302 华宝宝盛债券A 1.0688 1.1838 1.0691 1.1841 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 007302 华宝宝盛债券A 1.0691 1.1841 1.0696 1.1846 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 007302 华宝宝盛债券A 1.0696 1.1846 1.0697 1.1847 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007302 华宝宝盛债券A 1.0697 1.1847 1.0697 1.1847 0.0000 0.00%
2025-01-13 007302 华宝宝盛债券A 1.0697 1.1847 1.0702 1.1852 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007302 华宝宝盛债券A 1.0702 1.1852 1.0705 1.1855 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007302 华宝宝盛债券A 1.0705 1.1855 1.0707 1.1857 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007302 华宝宝盛债券A 1.0707 1.1857 1.0707 1.1857 0.0000 0.00%
2025-01-07 007302 华宝宝盛债券A 1.0707 1.1857 1.0710 1.1860 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007302 华宝宝盛债券A 1.0710 1.1860 1.0707 1.1857 0.0003 0.03%
2025-01-03 007302 华宝宝盛债券A 1.0707 1.1857 1.0704 1.1854 0.0003 0.03%
2025-01-02 007302 华宝宝盛债券A 1.0704 1.1854 1.0693 1.1843 0.0011 0.10%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF华宝 0.6649 2.75%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0820 2.65%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0810 2.64%
华宝价值发现混合A 1.7229 1.84%
有色ETF华宝 0.9954 1.03%
数据产业 0.9864 0.93%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A 1.1164 0.58%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C 1.1141 0.58%
金融科技ETF 0.8461 0.43%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1242 0.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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