| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0269元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.4770 | 4.07% |
| 东方创新成长混合C | 1.0181 | 3.48% |
| 东方创新成长混合A | 1.0433 | 3.47% |
| 东方创新科技混合 | 3.9289 | 3.10% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2472 | 2.94% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2567 | 2.93% |
| 东方策略成长混合 | 3.6275 | 2.17% |
