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东方永泰纯债1年A(东方永泰纯债1年定期开放债券A)(006715)基金分红送配

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今天最新净值 1.1188 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2559
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7753亿
最近资产：10.92亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0560元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0160元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0269元

基金动态

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%