| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 每份派现金0.0440元 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0670元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |