| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
