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华夏鼎隆债券A(004061)基金分红送配

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今天最新净值 1.0014 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2971
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7182亿
最近资产：10.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0101元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0095元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	每份派现金0.0051元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0031元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	每份派现金0.0080元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0016元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0112元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0184元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0180元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0100元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0130元
2022-10-14	2022-10-14	2022-10-17	每份派现金0.0217元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0110元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0134元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0249元
2021-02-01	2021-02-01	2021-02-02	每份派现金0.0120元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派现金0.0170元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	每份派现金0.0200元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0070元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-15	每份派现金0.0268元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%