| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.89% | 0.40% | 2.13% | 2.61% | 2.57% | 7.92% | 5.40% | 39.49% |
| 同类排名 | 283/1382 | 385/1398 | 475/1397 | 291/1377 | 129/1273 | 80/1119 | 193/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.46% | 0.51% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 1.39% | -0.61% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 0.97% | 0.00% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.96% | 1.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.96% | -2.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.85% | -0.14% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.0000 | 0.79% | 1.75% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.79% | -3.69% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.72% | -0.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.63% | 0.87% |
| 基金代码 | 169106 | 基金简称 | 东证创优 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-03-15~2018-03-15 | 成立日期 | 2018-03-22 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 饶刚 孔令超 徐觅 陈觉平 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 13.9378亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
| 东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
| 东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
| 东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
| 东方红创优定开 | 1.0317 | 0.06% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.0659 | 0.05% |
