东方红创新优选定开混合基金净值查询(169106)
今天最新净值
1.0303
0.0011 0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0297
-0.0014 -0.1310%
近一季,东方红创新优选定开混合(169106)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0311 |
1.3511 |
1.0307 |
1.3507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0307 |
1.3507 |
1.0301 |
1.3501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0301 |
1.3501 |
1.0295 |
1.3495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0295 |
1.3495 |
1.0275 |
1.3475 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0275 |
1.3475 |
1.0277 |
1.3477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0277 |
1.3477 |
1.0278 |
1.3478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0278 |
1.3478 |
1.0272 |
1.3472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0272 |
1.3472 |
1.0280 |
1.3480 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0280 |
1.3480 |
1.0273 |
1.3473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0273 |
1.3473 |
1.0275 |
1.3475 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0275 |
1.3475 |
1.0276 |
1.3476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0276 |
1.3476 |
1.0276 |
1.3476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0276 |
1.3476 |
1.0274 |
1.3474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0274 |
1.3474 |
1.0267 |
1.3467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0267 |
1.3467 |
1.0282 |
1.3482 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0282 |
1.3482 |
1.0279 |
1.3479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0279 |
1.3479 |
1.0303 |
1.3503 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0303 |
1.3503 |
1.0323 |
1.3523 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0323 |
1.3523 |
1.0331 |
1.3531 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0331 |
1.3531 |
1.0315 |
1.3515 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0315 |
1.3515 |
1.0340 |
1.3540 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0340 |
1.3540 |
1.0303 |
1.3503 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0303 |
1.3503 |
1.0292 |
1.3492 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0292 |
1.3492 |
1.0301 |
1.3501 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0301 |
1.3501 |
1.0310 |
1.3510 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0310 |
1.3510 |
1.0302 |
1.3502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0302 |
1.3502 |
1.0262 |
1.3462 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0262 |
1.3462 |
1.0242 |
1.3442 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0242 |
1.3442 |
1.0259 |
1.3459 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0259 |
1.3459 |
1.0255 |
1.3455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0255 |
1.3455 |
1.0248 |
1.3448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0248 |
1.3448 |
1.0233 |
1.3433 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0233 |
1.3433 |
1.0223 |
1.3423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0223 |
1.3423 |
1.0180 |
1.3380 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0180 |
1.3380 |
1.0216 |
1.3416 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0216 |
1.3416 |
1.0192 |
1.3392 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0192 |
1.3392 |
1.0212 |
1.3412 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0212 |
1.3412 |
1.0196 |
1.3396 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0196 |
1.3396 |
1.0155 |
1.3355 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0155 |
1.3355 |
1.0130 |
1.3330 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0130 |
1.3330 |
1.0111 |
1.3311 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0111 |
1.3311 |
1.0088 |
1.3288 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0088 |
1.3288 |
1.0070 |
1.3270 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0070 |
1.3270 |
1.0048 |
1.3248 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0048 |
1.3248 |
0.9963 |
1.3163 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9963 |
1.3163 |
0.9962 |
1.3162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9962 |
1.3162 |
0.9972 |
1.3172 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9972 |
1.3172 |
0.9978 |
1.3178 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9978 |
1.3178 |
0.9994 |
1.3194 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9994 |
1.3194 |
1.0032 |
1.3232 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0032 |
1.3232 |
1.0035 |
1.3235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0035 |
1.3235 |
1.0051 |
1.3251 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0051 |
1.3251 |
0.9993 |
1.3193 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-01-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9993 |
1.3193 |
0.9949 |
1.3149 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-01-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9949 |
1.3149 |
0.9925 |
1.3125 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-01-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9925 |
1.3125 |
0.9971 |
1.3171 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-01-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
0.9971 |
1.3171 |
0.9988 |
1.3188 |
-0.0017 |
-0.17% |
