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鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金分红送配

今天最新净值 1.0922 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5212
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4244亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:戴钢 王石千 方昶
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派现金0.0220元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 每份派现金0.0350元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-18 每份派现金0.0260元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-14 每份派现金0.0300元
2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 每份派现金0.0300元
2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 每份派现金0.0900元
2015-03-17 2015-03-17 2015-03-19 每份派现金0.0400元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-19 每份派现金0.0290元
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0470元
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%