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国投瑞银医疗保健混合C(国投医疗保健C) - 基金主页(代码:011082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1936 0.0062 0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0101 1.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3876
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6329亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：刘泽序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.79%	2.28%	-6.38%	27.48%	8.28%	69.82%	41.02%	-26.62%
同类排名	338/2282	210/2314	1561/2307	6/2292	808/2265	681/2173	678/2101	-

国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2096	1.34%
2026-09-17	1.1936	0.52%
2026-09-16	1.1874	0.90%
2026-09-15	1.1768	-1.08%
2026-09-14	1.1896	3.83%
2026-09-11	1.1457	-1.83%

国投瑞银医疗保健混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1910元

国投瑞银医疗保健混合C基金动态

国投瑞银医疗保健混合C “药茅”跳水板块震荡！医药板块要熄火？

11月28日，“药茅”药明康德再度跳水，截至收盘股价下跌7.16%。自上周以来，医药板块迎来持续回调，医药行业主题基金也“跌声一片”。融通基金基金经理万民远表示，医药正处于相对底部区域，是很好的投资机会。从当前时点看，虽然板块内大市值公司受限于行业天花板，估值弹性下降，但是整个医药行业的个股机会很大
标签：医药板块回调下跌行业关联基金：广发中证全指医药卫生ETF 国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银医疗保健混合C 恒越医疗健康精选混合C 汇添富中证医药卫生ETF 交银阿尔法核心混合A 景顺长城新兴成长混合A

国投瑞银医疗保健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	7.92%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	7.57%	0.61%
300347	泰格医药	0.0000	6.57%	2.65%
603259	药明康德	0.0000	6.39%	6.71%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.37%	6.70%
688235	百济神州	0.0000	5.12%	2.60%
301080	百普赛斯	0.0000	3.82%	3.44%
688331	荣昌生物	0.0000	3.63%	4.62%
600079	ST人福	0.0000	3.28%	0.94%
688073	毕得医药	0.0000	3.07%	8.35%

国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金档案

基金代码	011082	基金简称	国投瑞银医疗保健混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘泽序	基金托管人		基金公司
最近资产	1.37亿	最近份额	1.6329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%